| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业研究精选混合A | 1.9329 | 2.18% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0981 | 2.13% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0763 | 2.12% |
| 兴业多策略 | 2.3660 | 2.11% |
| 兴业优势产业混合A | 1.0873 | 2.10% |
| 兴业优势产业混合C | 1.0433 | 2.09% |
| 兴业高端制造A | 1.0445 | 1.70% |
| 兴业高端制造C | 1.0199 | 1.70% |
| 科创E | 1.1207 | 1.57% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3208 | 1.21% |