华泰柏瑞量化智慧混合C(华泰量化智慧C)基金净值查询(006104)
今天最新净值
2.1262
0.0138 0.65%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1216
0.0092 0.4372%
- 累计净值：2.2758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5614亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一月华泰柏瑞量化智慧混合C|华泰量化智慧C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1262 |
2.2758 |
2.1124 |
2.2620 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1124 |
2.2620 |
2.1236 |
2.2732 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1236 |
2.2732 |
2.0788 |
2.2284 |
0.0448 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0788 |
2.2284 |
2.1064 |
2.2560 |
-0.0276 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1064 |
2.2560 |
2.1222 |
2.2718 |
-0.0158 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1222 |
2.2718 |
2.1000 |
2.2496 |
0.0222 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1000 |
2.2496 |
2.1180 |
2.2676 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1180 |
2.2676 |
2.1111 |
2.2607 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1111 |
2.2607 |
2.1196 |
2.2692 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1196 |
2.2692 |
2.1015 |
2.2511 |
0.0181 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-05 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.1015 |
2.2511 |
2.0723 |
2.2219 |
0.0292 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0723 |
2.2219 |
2.0658 |
2.2154 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0658 |
2.2154 |
2.0672 |
2.2168 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0672 |
2.2168 |
2.0794 |
2.2290 |
-0.0122 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0794 |
2.2290 |
2.0614 |
2.2110 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0614 |
2.2110 |
2.0435 |
2.1931 |
0.0179 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0435 |
2.1931 |
2.0414 |
2.1910 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0414 |
2.1910 |
2.0339 |
2.1835 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0339 |
2.1835 |
2.0095 |
2.1591 |
0.0244 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.0095 |
2.1591 |
1.9926 |
2.1422 |
0.0169 |
0.85% |
