富国金融债债券型(富国金融债债券)基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.1049
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2869
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0774亿
- 最近资产：73.45亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一月富国金融债债券型|富国金融债债券基金净值查询
近一月,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1052 |
1.2872 |
1.1049 |
1.2869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1049 |
1.2869 |
1.1047 |
1.2867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1047 |
1.2867 |
1.1047 |
1.2867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1047 |
1.2867 |
1.1049 |
1.2869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1049 |
1.2869 |
1.1049 |
1.2869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1049 |
1.2869 |
1.1049 |
1.2869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1049 |
1.2869 |
1.1050 |
1.2870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1050 |
1.2870 |
1.1048 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1048 |
1.2868 |
1.1048 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1048 |
1.2868 |
1.1043 |
1.2863 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1043 |
1.2863 |
1.1044 |
1.2864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1044 |
1.2864 |
1.1039 |
1.2859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1039 |
1.2859 |
1.1036 |
1.2856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1036 |
1.2856 |
1.1036 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1036 |
1.2856 |
1.1042 |
1.2862 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1042 |
1.2862 |
1.1045 |
1.2865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1045 |
1.2865 |
1.1047 |
1.2867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1047 |
1.2867 |
1.1042 |
1.2862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1042 |
1.2862 |
1.1043 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1043 |
1.2863 |
1.1044 |
1.2864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1044 |
1.2864 |
1.1049 |
1.2869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.1049 |
1.2869 |
1.1044 |
1.2864 |
0.0005 |
0.05% |
