富国金融债债券型(富国金融债债券)基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0799
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0774亿
- 最近资产：91.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一月富国金融债债券型|富国金融债债券基金净值查询
近一月,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0801 |
1.2621 |
1.0799 |
1.2619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0799 |
1.2619 |
1.0806 |
1.2626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2626 |
1.0812 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0812 |
1.2632 |
1.0806 |
1.2626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2626 |
1.0801 |
1.2621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0801 |
1.2621 |
1.0794 |
1.2614 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0794 |
1.2614 |
1.0794 |
1.2614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0794 |
1.2614 |
1.0788 |
1.2608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0788 |
1.2608 |
1.0802 |
1.2622 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0802 |
1.2622 |
1.0807 |
1.2627 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0807 |
1.2627 |
1.0811 |
1.2631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0811 |
1.2631 |
1.0809 |
1.2629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0809 |
1.2629 |
1.0804 |
1.2624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0804 |
1.2624 |
1.0807 |
1.2627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0807 |
1.2627 |
1.0815 |
1.2635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0815 |
1.2635 |
1.0819 |
1.2639 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0819 |
1.2639 |
1.0818 |
1.2638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0818 |
1.2638 |
1.0819 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0819 |
1.2639 |
1.0818 |
1.2638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0818 |
1.2638 |
1.0819 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0819 |
1.2639 |
1.0820 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0820 |
1.2640 |
1.0815 |
1.2635 |
0.0005 |
0.05% |
