富国金融债债券型基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0615
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9688亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一周,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0615 |
1.2155 |
1.0634 |
1.2174 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0634 |
1.2174 |
1.0631 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0631 |
1.2171 |
1.0650 |
1.2190 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0650 |
1.2190 |
1.0642 |
1.2182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0642 |
1.2182 |
1.0632 |
1.2172 |
0.0010 |
0.09% |
