富国金融债债券型(富国金融债债券)基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0799
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0774亿
- 最近资产：91.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一季富国金融债债券型|富国金融债债券基金净值查询
近一季,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0801 |
1.2621 |
1.0799 |
1.2619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0799 |
1.2619 |
1.0806 |
1.2626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2626 |
1.0812 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0812 |
1.2632 |
1.0806 |
1.2626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2626 |
1.0801 |
1.2621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0801 |
1.2621 |
1.0794 |
1.2614 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0794 |
1.2614 |
1.0794 |
1.2614 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0794 |
1.2614 |
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1.2608 |
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0.06% |
| 2025-12-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0788 |
1.2608 |
1.0802 |
1.2622 |
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-0.13% |
| 2025-12-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0802 |
1.2622 |
1.0807 |
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-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0807 |
1.2627 |
1.0811 |
1.2631 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0811 |
1.2631 |
1.0809 |
1.2629 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
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1.2629 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0804 |
1.2624 |
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1.2627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0807 |
1.2627 |
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1.2635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0815 |
1.2635 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
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1.2639 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
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1.2638 |
1.0819 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
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1.2639 |
1.0818 |
1.2638 |
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| 2025-11-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0818 |
1.2638 |
1.0819 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0819 |
1.2639 |
1.0820 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0820 |
1.2640 |
1.0815 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0815 |
1.2635 |
1.0814 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0814 |
1.2634 |
1.0814 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0814 |
1.2634 |
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0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0809 |
1.2629 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2626 |
1.0804 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0804 |
1.2624 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0808 |
1.2628 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0815 |
1.2635 |
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1.2634 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0814 |
1.2634 |
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1.2636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0816 |
1.2636 |
1.0816 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0816 |
1.2636 |
1.0804 |
1.2624 |
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0.11% |
| 2025-10-30 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0804 |
1.2624 |
1.0796 |
1.2616 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0796 |
1.2616 |
1.0791 |
1.2611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0791 |
1.2611 |
1.0778 |
1.2598 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0778 |
1.2598 |
1.0774 |
1.2594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0774 |
1.2594 |
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1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0775 |
1.2595 |
1.0776 |
1.2596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0776 |
1.2596 |
1.0776 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0776 |
1.2596 |
1.0772 |
1.2592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0772 |
1.2592 |
1.0776 |
1.2596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0776 |
1.2596 |
1.0770 |
1.2590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0770 |
1.2590 |
1.0768 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0768 |
1.2588 |
1.0769 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0769 |
1.2589 |
1.0769 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0769 |
1.2589 |
1.0765 |
1.2585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0765 |
1.2585 |
1.0766 |
1.2586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0766 |
1.2586 |
1.0761 |
1.2581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0761 |
1.2581 |
1.0754 |
1.2574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0754 |
1.2574 |
1.0756 |
1.2576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0756 |
1.2576 |
1.0754 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0754 |
1.2574 |
1.0754 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0754 |
1.2574 |
1.0763 |
1.2583 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0763 |
1.2583 |
1.0769 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0769 |
1.2589 |
1.0764 |
1.2584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0764 |
1.2584 |
1.0770 |
1.2590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0770 |
1.2590 |
1.0773 |
1.2593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0773 |
1.2593 |
1.0766 |
1.2586 |
0.0007 |
0.07% |
