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东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

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今天最新净值 1.1117 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3837
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9243亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：郑雪莹
近半年东方臻宝纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方臻宝纯债债券C(006211)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1117 1.3837 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1117 1.3837 1.1119 1.3839 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1123 1.3843 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1118 1.3838 0.0005 0.04%
2025-12-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1115 1.3835 0.0003 0.03%
2025-12-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1112 1.3832 0.0003 0.03%
2025-12-08 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1113 1.3833 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1109 1.3829 0.0004 0.04%
2025-12-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1109 1.3829 1.1123 1.3843 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1133 1.3853 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1133 1.3853 1.1139 1.3859 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1139 1.3859 0.0000 0.00%
2025-11-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1138 1.3858 0.0001 0.01%
2025-11-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1138 1.3858 1.1143 1.3863 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1143 1.3863 1.1152 1.3872 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1155 1.3875 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1155 1.3875 1.1153 1.3873 0.0002 0.02%
2025-11-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1154 1.3874 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1154 1.3874 1.1153 1.3873 0.0001 0.01%
2025-11-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1153 1.3873 0.0000 0.00%
2025-11-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1152 1.3872 0.0001 0.01%
2025-11-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1149 1.3869 0.0003 0.03%
2025-11-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1149 1.3869 0.0000 0.00%
2025-11-13 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1148 1.3868 0.0001 0.01%
2025-11-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1148 1.3868 1.1148 1.3868 0.0000 0.00%
2025-11-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1148 1.3868 1.1147 1.3867 0.0001 0.01%
2025-11-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1146 1.3866 0.0001 0.01%
2025-11-07 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1146 1.3866 1.1149 1.3869 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1152 1.3872 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1150 1.3870 0.0002 0.02%
2025-11-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1150 1.3870 1.1150 1.3870 0.0000 0.00%
2025-11-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1150 1.3870 1.1147 1.3867 0.0003 0.03%
2025-10-31 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1142 1.3862 0.0005 0.04%
2025-10-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1142 1.3862 1.1138 1.3858 0.0004 0.04%
2025-10-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1138 1.3858 1.1136 1.3856 0.0002 0.02%
2025-10-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1136 1.3856 1.1130 1.3850 0.0006 0.05%
2025-10-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1130 1.3850 1.1128 1.3848 0.0002 0.02%
2025-10-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1128 1.3848 0.0000 0.00%
2025-10-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1127 1.3847 0.0001 0.01%
2025-10-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1127 1.3847 1.1126 1.3846 0.0001 0.01%
2025-10-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1126 1.3846 1.1124 1.3844 0.0002 0.02%
2025-10-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1124 1.3844 0.0000 0.00%
2025-10-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1121 1.3841 0.0003 0.03%
2025-10-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1121 1.3841 1.1120 1.3840 0.0001 0.01%
2025-10-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1120 1.3840 1.1119 1.3839 0.0001 0.01%
2025-10-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1118 1.3838 0.0001 0.01%
2025-10-13 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1116 1.3836 0.0002 0.02%
2025-10-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1115 1.3835 0.0001 0.01%
2025-10-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1110 1.3830 0.0005 0.05%
2025-09-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1110 1.3830 1.1108 1.3828 0.0002 0.02%
2025-09-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1108 1.3828 1.1105 1.3825 0.0003 0.03%
2025-09-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1105 1.3825 1.1105 1.3825 0.0000 0.00%
2025-09-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1105 1.3825 1.1109 1.3829 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1109 1.3829 1.1112 1.3832 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1114 1.3834 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1114 1.3834 1.1113 1.3833 0.0001 0.01%
2025-09-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1115 1.3835 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1116 1.3836 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1114 1.3834 0.0002 0.02%
2025-09-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1114 1.3834 1.1113 1.3833 0.0001 0.01%
2025-09-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1110 1.3830 0.0003 0.03%
2025-09-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1110 1.3830 1.1111 1.3831 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1111 1.3831 1.1113 1.3833 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1118 1.3838 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1121 1.3841 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1121 1.3841 1.1125 1.3845 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1125 1.3845 1.1127 1.3847 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1127 1.3847 1.1123 1.3843 0.0004 0.04%
2025-09-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1121 1.3841 0.0002 0.02%
2025-09-02 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1121 1.3841 1.1120 1.3840 0.0001 0.01%
2025-09-01 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1120 1.3840 1.1119 1.3839 0.0001 0.01%
2025-08-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1119 1.3839 0.0000 0.00%
2025-08-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1118 1.3838 0.0001 0.01%
2025-08-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1116 1.3836 0.0002 0.02%
2025-08-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1114 1.3834 0.0002 0.02%
2025-08-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1114 1.3834 1.1112 1.3832 0.0002 0.02%
2025-08-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1111 1.3831 0.0001 0.01%
2025-08-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1111 1.3831 1.1112 1.3832 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1111 1.3831 0.0001 0.01%
2025-08-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1111 1.3831 1.1114 1.3834 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1114 1.3834 1.1126 1.3846 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1126 1.3846 1.1128 1.3848 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1130 1.3850 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1130 1.3850 1.1133 1.3853 -0.0003 -0.03%
2025-08-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1133 1.3853 1.1140 1.3860 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1140 1.3860 1.1147 1.3867 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1147 1.3867 0.0000 0.00%
2025-08-07 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1144 1.3864 0.0003 0.03%
2025-08-06 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1144 1.3864 1.1141 1.3861 0.0003 0.03%
2025-08-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1141 1.3861 1.1139 1.3859 0.0002 0.02%
2025-08-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1134 1.3854 0.0005 0.04%
2025-08-01 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1134 1.3854 1.1130 1.3850 0.0004 0.04%
2025-07-31 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1130 1.3850 1.1121 1.3841 0.0009 0.08%
2025-07-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1121 1.3841 1.1120 1.3840 0.0001 0.01%
2025-07-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1120 1.3840 1.1123 1.3843 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1119 1.3839 0.0004 0.04%
2025-07-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1125 1.3845 -0.0006 -0.05%
2025-07-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1125 1.3845 1.1137 1.3857 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1137 1.3857 1.1150 1.3870 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1150 1.3870 1.1155 1.3875 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1155 1.3875 1.1159 1.3879 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1159 1.3879 1.1157 1.3877 0.0002 0.02%
2025-07-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1157 1.3877 1.1152 1.3872 0.0005 0.04%
2025-07-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1147 1.3867 0.0005 0.04%
2025-07-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1138 1.3858 0.0009 0.08%
2025-07-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1138 1.3858 1.1141 1.3861 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1141 1.3861 1.1145 1.3865 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1145 1.3865 1.1146 1.3866 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1146 1.3866 1.1148 1.3868 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1148 1.3868 1.1149 1.3869 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1144 1.3864 0.0005 0.04%
2025-07-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1144 1.3864 1.1139 1.3859 0.0005 0.04%
2025-07-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1134 1.3854 0.0005 0.04%
2025-07-02 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1134 1.3854 1.1128 1.3848 0.0006 0.05%
2025-07-01 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1125 1.3845 0.0003 0.03%
2025-06-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1125 1.3845 1.1124 1.3844 0.0001 0.01%
2025-06-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1123 1.3843 0.0001 0.01%
2025-06-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1124 1.3844 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1125 1.3845 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1125 1.3845 1.1127 1.3847 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1127 1.3847 1.1122 1.3842 0.0005 0.04%
2025-06-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1122 1.3842 1.1116 1.3836 0.0006 0.05%
2025-06-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1108 1.3828 0.0008 0.07%
2025-06-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1108 1.3828 1.1104 1.3824 0.0004 0.04%
2025-06-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1104 1.3824 1.1100 1.3820 0.0004 0.04%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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