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永赢盛益债券C基金净值查询(006288)

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今天最新净值 1.1037 -0.0019 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2495
成立日期：2018-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.4544亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近半年永赢盛益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢盛益债券C(006288)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006288	永赢盛益债券C	1.1036	1.2494	1.1037	1.2495	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	006288	永赢盛益债券C	1.1037	1.2495	1.1056	1.2514	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	006288	永赢盛益债券C	1.1056	1.2514	1.1075	1.2533	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	006288	永赢盛益债券C	1.1075	1.2533	1.1062	1.2520	0.0013	0.12%
2025-12-10	006288	永赢盛益债券C	1.1062	1.2520	1.1056	1.2514	0.0006	0.05%
2025-12-09	006288	永赢盛益债券C	1.1056	1.2514	1.1041	1.2499	0.0015	0.14%
2025-12-08	006288	永赢盛益债券C	1.1041	1.2499	1.1045	1.2503	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	006288	永赢盛益债券C	1.1045	1.2503	1.1038	1.2496	0.0007	0.06%
2025-12-04	006288	永赢盛益债券C	1.1038	1.2496	1.1060	1.2518	-0.0022	-0.20%
2025-12-03	006288	永赢盛益债券C	1.1060	1.2518	1.1074	1.2532	-0.0014	-0.13%

2025-12-02	006288	永赢盛益债券C	1.1074	1.2532	1.1085	1.2543	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	006288	永赢盛益债券C	1.1085	1.2543	1.1086	1.2544	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	006288	永赢盛益债券C	1.1086	1.2544	1.1078	1.2536	0.0008	0.07%
2025-11-27	006288	永赢盛益债券C	1.1078	1.2536	1.1086	1.2544	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	006288	永赢盛益债券C	1.1086	1.2544	1.1098	1.2556	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	006288	永赢盛益债券C	1.1098	1.2556	1.1108	1.2566	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	006288	永赢盛益债券C	1.1108	1.2566	1.1106	1.2564	0.0002	0.02%
2025-11-21	006288	永赢盛益债券C	1.1106	1.2564	1.1111	1.2569	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	006288	永赢盛益债券C	1.1111	1.2569	1.1112	1.2570	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006288	永赢盛益债券C	1.1112	1.2570	1.1118	1.2576	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	006288	永赢盛益债券C	1.1118	1.2576	1.1120	1.2578	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	006288	永赢盛益债券C	1.1120	1.2578	1.1115	1.2573	0.0005	0.04%
2025-11-14	006288	永赢盛益债券C	1.1115	1.2573	1.1115	1.2573	0.0000	0.00%
2025-11-13	006288	永赢盛益债券C	1.1115	1.2573	1.1117	1.2575	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	006288	永赢盛益债券C	1.1117	1.2575	1.1112	1.2570	0.0005	0.04%

2025-11-11	006288	永赢盛益债券C	1.1112	1.2570	1.1111	1.2569	0.0001	0.01%
2025-11-10	006288	永赢盛益债券C	1.1111	1.2569	1.1106	1.2564	0.0005	0.05%
2025-11-07	006288	永赢盛益债券C	1.1106	1.2564	1.1109	1.2567	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006288	永赢盛益债券C	1.1109	1.2567	1.1121	1.2579	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	006288	永赢盛益债券C	1.1121	1.2579	1.1120	1.2578	0.0001	0.01%
2025-11-04	006288	永赢盛益债券C	1.1120	1.2578	1.1123	1.2581	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	006288	永赢盛益债券C	1.1123	1.2581	1.1122	1.2580	0.0001	0.01%
2025-10-31	006288	永赢盛益债券C	1.1122	1.2580	1.1105	1.2563	0.0017	0.15%
2025-10-30	006288	永赢盛益债券C	1.1105	1.2563	1.1098	1.2556	0.0007	0.06%
2025-10-29	006288	永赢盛益债券C	1.1098	1.2556	1.1099	1.2557	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	006288	永赢盛益债券C	1.1099	1.2557	1.1082	1.2540	0.0017	0.15%
2025-10-27	006288	永赢盛益债券C	1.1082	1.2540	1.1077	1.2535	0.0005	0.05%
2025-10-24	006288	永赢盛益债券C	1.1077	1.2535	1.1083	1.2541	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	006288	永赢盛益债券C	1.1083	1.2541	1.1089	1.2547	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	006288	永赢盛益债券C	1.1089	1.2547	1.1088	1.2546	0.0001	0.01%
2025-10-21	006288	永赢盛益债券C	1.1088	1.2546	1.1079	1.2537	0.0009	0.08%
2025-10-20	006288	永赢盛益债券C	1.1079	1.2537	1.1088	1.2546	-0.0009	-0.08%
2025-10-17	006288	永赢盛益债券C	1.1088	1.2546	1.1073	1.2531	0.0015	0.14%
2025-10-16	006288	永赢盛益债券C	1.1073	1.2531	1.1065	1.2523	0.0008	0.07%
2025-10-15	006288	永赢盛益债券C	1.1065	1.2523	1.1066	1.2524	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006288	永赢盛益债券C	1.1066	1.2524	1.1063	1.2521	0.0003	0.03%
2025-10-13	006288	永赢盛益债券C	1.1063	1.2521	1.1053	1.2511	0.0010	0.09%
2025-10-10	006288	永赢盛益债券C	1.1053	1.2511	1.1058	1.2516	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	006288	永赢盛益债券C	1.1058	1.2516	1.1050	1.2508	0.0008	0.07%
2025-09-30	006288	永赢盛益债券C	1.1050	1.2508	1.1042	1.2500	0.0008	0.07%
2025-09-29	006288	永赢盛益债券C	1.1042	1.2500	1.1051	1.2509	-0.0009	-0.08%
2025-09-26	006288	永赢盛益债券C	1.1051	1.2509	1.1049	1.2507	0.0002	0.02%
2025-09-25	006288	永赢盛益债券C	1.1049	1.2507	1.1044	1.2502	0.0005	0.05%
2025-09-24	006288	永赢盛益债券C	1.1044	1.2502	1.1061	1.2519	-0.0017	-0.15%
2025-09-23	006288	永赢盛益债券C	1.1061	1.2519	1.1075	1.2533	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	006288	永赢盛益债券C	1.1075	1.2533	1.1066	1.2524	0.0009	0.08%
2025-09-19	006288	永赢盛益债券C	1.1066	1.2524	1.1084	1.2542	-0.0018	-0.16%
2025-09-18	006288	永赢盛益债券C	1.1084	1.2542	1.1095	1.2553	-0.0011	-0.10%
2025-09-17	006288	永赢盛益债券C	1.1095	1.2553	1.1080	1.2538	0.0015	0.14%
2025-09-16	006288	永赢盛益债券C	1.1080	1.2538	1.1069	1.2527	0.0011	0.10%
2025-09-15	006288	永赢盛益债券C	1.1069	1.2527	1.1070	1.2528	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	006288	永赢盛益债券C	1.1070	1.2528	1.1057	1.2515	0.0013	0.12%
2025-09-11	006288	永赢盛益债券C	1.1057	1.2515	1.1060	1.2518	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	006288	永赢盛益债券C	1.1060	1.2518	1.1082	1.2540	-0.0022	-0.20%
2025-09-09	006288	永赢盛益债券C	1.1082	1.2540	1.1095	1.2553	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	006288	永赢盛益债券C	1.1095	1.2553	1.1114	1.2572	-0.0019	-0.17%
2025-09-05	006288	永赢盛益债券C	1.1114	1.2572	1.1129	1.2587	-0.0015	-0.13%
2025-09-04	006288	永赢盛益债券C	1.1129	1.2587	1.1134	1.2592	-0.0005	-0.04%
2025-09-03	006288	永赢盛益债券C	1.1134	1.2592	1.1116	1.2574	0.0018	0.16%
2025-09-02	006288	永赢盛益债券C	1.1116	1.2574	1.1115	1.2573	0.0001	0.01%
2025-09-01	006288	永赢盛益债券C	1.1115	1.2573	1.1108	1.2566	0.0007	0.06%
2025-08-29	006288	永赢盛益债券C	1.1108	1.2566	1.1106	1.2564	0.0002	0.02%
2025-08-28	006288	永赢盛益债券C	1.1106	1.2564	1.1126	1.2584	-0.0020	-0.18%
2025-08-27	006288	永赢盛益债券C	1.1126	1.2584	1.1131	1.2589	-0.0005	-0.04%
2025-08-26	006288	永赢盛益债券C	1.1131	1.2589	1.1121	1.2579	0.0010	0.09%
2025-08-25	006288	永赢盛益债券C	1.1121	1.2579	1.1101	1.2559	0.0020	0.18%
2025-08-22	006288	永赢盛益债券C	1.1101	1.2559	1.1110	1.2568	-0.0009	-0.08%
2025-08-21	006288	永赢盛益债券C	1.1110	1.2568	1.1093	1.2551	0.0017	0.15%
2025-08-20	006288	永赢盛益债券C	1.1093	1.2551	1.1099	1.2557	-0.0006	-0.05%
2025-08-19	006288	永赢盛益债券C	1.1099	1.2557	1.1086	1.2544	0.0013	0.12%
2025-08-18	006288	永赢盛益债券C	1.1086	1.2544	1.1130	1.2588	-0.0044	-0.40%
2025-08-15	006288	永赢盛益债券C	1.1130	1.2588	1.1142	1.2600	-0.0012	-0.11%
2025-08-14	006288	永赢盛益债券C	1.1142	1.2600	1.1147	1.2605	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	006288	永赢盛益债券C	1.1147	1.2605	1.1147	1.2605	0.0000	0.00%
2025-08-12	006288	永赢盛益债券C	1.1147	1.2605	1.1159	1.2617	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	006288	永赢盛益债券C	1.1159	1.2617	1.1183	1.2641	-0.0024	-0.21%
2025-08-08	006288	永赢盛益债券C	1.1183	1.2641	1.1183	1.2641	0.0000	0.00%
2025-08-07	006288	永赢盛益债券C	1.1183	1.2641	1.1177	1.2635	0.0006	0.05%
2025-08-06	006288	永赢盛益债券C	1.1177	1.2635	1.1176	1.2634	0.0001	0.01%
2025-08-05	006288	永赢盛益债券C	1.1176	1.2634	1.1179	1.2637	-0.0003	-0.03%
2025-08-04	006288	永赢盛益债券C	1.1179	1.2637	1.1179	1.2637	0.0000	0.00%
2025-08-01	006288	永赢盛益债券C	1.1179	1.2637	1.1181	1.2639	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	006288	永赢盛益债券C	1.1181	1.2639	1.1172	1.2630	0.0009	0.08%
2025-07-30	006288	永赢盛益债券C	1.1172	1.2630	1.1147	1.2605	0.0025	0.22%
2025-07-29	006288	永赢盛益债券C	1.1147	1.2605	1.1175	1.2633	-0.0028	-0.25%
2025-07-28	006288	永赢盛益债券C	1.1175	1.2633	1.1156	1.2614	0.0019	0.17%
2025-07-25	006288	永赢盛益债券C	1.1156	1.2614	1.1155	1.2613	0.0001	0.01%
2025-07-24	006288	永赢盛益债券C	1.1155	1.2613	1.1180	1.2638	-0.0025	-0.22%
2025-07-23	006288	永赢盛益债券C	1.1180	1.2638	1.1190	1.2648	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	006288	永赢盛益债券C	1.1190	1.2648	1.1201	1.2659	-0.0011	-0.10%
2025-07-21	006288	永赢盛益债券C	1.1201	1.2659	1.1212	1.2670	-0.0011	-0.10%
2025-07-18	006288	永赢盛益债券C	1.1212	1.2670	1.1213	1.2671	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	006288	永赢盛益债券C	1.1213	1.2671	1.1213	1.2671	0.0000	0.00%
2025-07-16	006288	永赢盛益债券C	1.1213	1.2671	1.1216	1.2674	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	006288	永赢盛益债券C	1.1216	1.2674	1.1200	1.2658	0.0016	0.14%
2025-07-14	006288	永赢盛益债券C	1.1200	1.2658	1.1206	1.2664	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	006288	永赢盛益债券C	1.1206	1.2664	1.1208	1.2666	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	006288	永赢盛益债券C	1.1208	1.2666	1.1221	1.2679	-0.0013	-0.12%
2025-07-09	006288	永赢盛益债券C	1.1221	1.2679	1.1220	1.2678	0.0001	0.01%
2025-07-08	006288	永赢盛益债券C	1.1220	1.2678	1.1226	1.2684	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	006288	永赢盛益债券C	1.1226	1.2684	1.1225	1.2683	0.0001	0.01%
2025-07-04	006288	永赢盛益债券C	1.1225	1.2683	1.1223	1.2681	0.0002	0.02%
2025-07-03	006288	永赢盛益债券C	1.1223	1.2681	1.1221	1.2679	0.0002	0.02%
2025-07-02	006288	永赢盛益债券C	1.1221	1.2679	1.1211	1.2669	0.0010	0.09%
2025-07-01	006288	永赢盛益债券C	1.1211	1.2669	1.1202	1.2660	0.0009	0.08%
2025-06-30	006288	永赢盛益债券C	1.1202	1.2660	1.1206	1.2664	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	006288	永赢盛益债券C	1.1206	1.2664	1.1202	1.2660	0.0004	0.04%
2025-06-26	006288	永赢盛益债券C	1.1202	1.2660	1.1199	1.2657	0.0003	0.03%
2025-06-25	006288	永赢盛益债券C	1.1199	1.2657	1.1207	1.2665	-0.0008	-0.07%
2025-06-24	006288	永赢盛益债券C	1.1207	1.2665	1.1215	1.2673	-0.0008	-0.07%
2025-06-23	006288	永赢盛益债券C	1.1215	1.2673	1.1214	1.2672	0.0001	0.01%
2025-06-20	006288	永赢盛益债券C	1.1214	1.2672	1.1211	1.2669	0.0003	0.03%
2025-06-19	006288	永赢盛益债券C	1.1211	1.2669	1.1206	1.2664	0.0005	0.04%
2025-06-18	006288	永赢盛益债券C	1.1206	1.2664	1.1204	1.2662	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%