| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8911 | 0.44% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8774 | 0.43% |
| 国融融君混合A | 0.9762 | 0.01% |
| 国融融君混合C | 0.9550 | 0.01% |
| 国融融泰混合A | 0.7323 | 0.01% |
| 国融添益增强债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 国融添益增强债券C | 1.0471 | 0.01% |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0082 | 0.00% |
| 国融融泰混合C | 0.7283 | 0.00% |
| 国融融兴混合C | 0.6782 | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |