| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.8098 | 4.39% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.8505 | 4.39% |
| 国融融泰混合A | 0.7077 | 3.87% |
| 国融融君混合A | 0.7853 | 3.86% |
| 国融融君混合C | 0.7671 | 3.86% |
| 国融融泰混合C | 0.7026 | 3.86% |
| 国融融银C | 0.6034 | 2.32% |
| 国融融银A | 0.6145 | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |