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汇安鼎利纯债A基金净值查询(006431)

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今天最新净值 1.1073 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9504亿
最近资产：3.28亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

近一周汇安鼎利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安鼎利纯债A(006431)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006431	汇安鼎利纯债A	1.1075	1.2180	1.1073	1.2178	0.0002	0.02%
2026-09-16	006431	汇安鼎利纯债A	1.1073	1.2178	1.1070	1.2175	0.0003	0.03%
2026-09-15	006431	汇安鼎利纯债A	1.1070	1.2175	1.1066	1.2171	0.0004	0.04%
2026-09-14	006431	汇安鼎利纯债A	1.1066	1.2171	1.1064	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-11	006431	汇安鼎利纯债A	1.1064	1.2169	1.1064	1.2169	0.0000	0.00%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%