金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安鼎利纯债C基金净值查询(006432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1204 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9598亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰

近一月汇安鼎利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鼎利纯债C(006432)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006432	汇安鼎利纯债C	1.1205	1.1655	1.1204	1.1654	0.0001	0.01%
2025-12-16	006432	汇安鼎利纯债C	1.1204	1.1654	1.1206	1.1656	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	006432	汇安鼎利纯债C	1.1206	1.1656	1.1203	1.1653	0.0003	0.03%
2025-12-12	006432	汇安鼎利纯债C	1.1203	1.1653	1.1202	1.1652	0.0001	0.01%
2025-12-11	006432	汇安鼎利纯债C	1.1202	1.1652	1.1198	1.1648	0.0004	0.04%
2025-12-10	006432	汇安鼎利纯债C	1.1198	1.1648	1.1199	1.1649	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	006432	汇安鼎利纯债C	1.1199	1.1649	1.1199	1.1649	0.0000	0.00%
2025-12-08	006432	汇安鼎利纯债C	1.1199	1.1649	1.1201	1.1651	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	006432	汇安鼎利纯债C	1.1201	1.1651	1.1202	1.1652	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	006432	汇安鼎利纯债C	1.1202	1.1652	1.1212	1.1662	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	006432	汇安鼎利纯债C	1.1212	1.1662	1.1214	1.1664	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	006432	汇安鼎利纯债C	1.1214	1.1664	1.1215	1.1665	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006432	汇安鼎利纯债C	1.1215	1.1665	1.1213	1.1663	0.0002	0.02%
2025-11-28	006432	汇安鼎利纯债C	1.1213	1.1663	1.1212	1.1662	0.0001	0.01%
2025-11-27	006432	汇安鼎利纯债C	1.1212	1.1662	1.1217	1.1667	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	006432	汇安鼎利纯债C	1.1217	1.1667	1.1221	1.1671	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	006432	汇安鼎利纯债C	1.1221	1.1671	1.1222	1.1672	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006432	汇安鼎利纯债C	1.1222	1.1672	1.1221	1.1671	0.0001	0.01%
2025-11-21	006432	汇安鼎利纯债C	1.1221	1.1671	1.1221	1.1671	0.0000	0.00%
2025-11-20	006432	汇安鼎利纯债C	1.1221	1.1671	1.1221	1.1671	0.0000	0.00%
2025-11-19	006432	汇安鼎利纯债C	1.1221	1.1671	1.1219	1.1669	0.0002	0.02%
2025-11-18	006432	汇安鼎利纯债C	1.1219	1.1669	1.1216	1.1666	0.0003	0.03%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.32%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.32%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.74%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.74%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.03%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.02%
汇安丰利混合A	1.8008	3.00%
汇安丰利混合C	1.7578	3.00%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.81%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%