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汇安鼎利纯债C基金净值查询(006432)

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今天最新净值 1.1204 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9598亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰

近一周汇安鼎利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安鼎利纯债C(006432)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006432	汇安鼎利纯债C	1.1205	1.1655	1.1204	1.1654	0.0001	0.01%
2025-12-16	006432	汇安鼎利纯债C	1.1204	1.1654	1.1206	1.1656	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	006432	汇安鼎利纯债C	1.1206	1.1656	1.1203	1.1653	0.0003	0.03%
2025-12-12	006432	汇安鼎利纯债C	1.1203	1.1653	1.1202	1.1652	0.0001	0.01%
2025-12-11	006432	汇安鼎利纯债C	1.1202	1.1652	1.1198	1.1648	0.0004	0.04%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.32%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.32%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.74%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.74%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.03%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.02%
汇安丰利混合A	1.8008	3.00%
汇安丰利混合C	1.7578	3.00%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.81%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%