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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(华夏全球聚享(QDII)C人民币)基金净值查询(006448)

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今天最新净值 1.6797 0.0069 0.41% 2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6790 -0.0003 -0.0151%
  • 累计净值：1.6797
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.42亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑鹏
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|华夏全球聚享(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-28 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6793 1.6793 1.6797 1.6797 -0.0004 -0.02%
2026-01-27 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6797 1.6797 1.6728 1.6728 0.0069 0.41%
2026-01-26 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6728 1.6728 1.6700 1.6700 0.0028 0.17%
2026-01-23 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6700 1.6700 1.6703 1.6703 -0.0003 -0.02%
2026-01-22 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6703 1.6703 1.6686 1.6686 0.0017 0.10%
2026-01-21 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6686 1.6686 1.6623 1.6623 0.0063 0.38%
2026-01-20 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6623 1.6623 1.6675 1.6675 -0.0052 -0.31%
2026-01-19 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6675 1.6675 1.6685 1.6685 -0.0010 -0.06%
2026-01-16 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6685 1.6685 1.6692 1.6692 -0.0007 -0.04%
2026-01-15 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6692 1.6692 1.6729 1.6729 -0.0037 -0.22%
2026-01-14 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6729 1.6729 1.6711 1.6711 0.0018 0.11%
2026-01-13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6711 1.6711 1.6694 1.6694 0.0017 0.10%
2026-01-12 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6694 1.6694 1.6678 1.6678 0.0016 0.10%
2026-01-09 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6678 1.6678 1.6675 1.6675 0.0003 0.02%
2026-01-08 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6675 1.6675 1.6670 1.6670 0.0005 0.03%
2026-01-07 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6670 1.6670 1.6709 1.6709 -0.0039 -0.23%
2026-01-06 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6709 1.6709 1.6690 1.6690 0.0019 0.11%
2026-01-05 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6690 1.6690 1.6610 1.6610 0.0080 0.48%
2025-12-31 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6610 1.6610 1.6659 1.6659 -0.0049 -0.29%
2025-12-30 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6659 1.6659 1.6623 1.6623 0.0036 0.22%
2025-12-29 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6623 1.6623 1.6657 1.6657 -0.0034 -0.20%
2025-12-26 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6657 1.6657 1.6660 1.6660 -0.0003 -0.02%
2025-12-25 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6660 1.6660 1.6679 1.6679 -0.0019 -0.11%
2025-12-24 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6679 1.6679 1.6668 1.6668 0.0011 0.07%
2025-12-23 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6668 1.6668 1.6671 1.6671 -0.0003 -0.02%
2025-12-22 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6671 1.6671 1.6641 1.6641 0.0030 0.18%
2025-12-19 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6641 1.6641 1.6642 1.6642 -0.0001 -0.01%
2025-12-18 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6642 1.6642 1.6620 1.6620 0.0022 0.13%
2025-12-17 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6620 1.6620 1.6623 1.6623 -0.0003 -0.02%
2025-12-16 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6623 1.6623 1.6682 1.6682 -0.0059 -0.35%
2025-12-15 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6682 1.6682 1.6676 1.6676 0.0006 0.04%
2025-12-12 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6676 1.6676 1.6698 1.6698 -0.0022 -0.13%
2025-12-11 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6698 1.6698 1.6696 1.6696 0.0002 0.01%
2025-12-10 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6696 1.6696 1.6651 1.6651 0.0045 0.27%
2025-12-09 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6651 1.6651 1.6683 1.6683 -0.0032 -0.19%
2025-12-08 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6683 1.6683 1.6735 1.6735 -0.0052 -0.31%
2025-12-05 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6735 1.6735 1.6734 1.6734 0.0001 0.01%
2025-12-04 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6734 1.6734 1.6737 1.6737 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6737 1.6737 1.6711 1.6711 0.0026 0.16%
2025-12-02 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6711 1.6711 1.6681 1.6681 0.0030 0.18%
2025-12-01 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6681 1.6681 1.6694 1.6694 -0.0013 -0.08%
2025-11-28 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6694 1.6694 1.6682 1.6682 0.0012 0.07%
2025-11-27 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6682 1.6682 1.6682 1.6682 0.0000 0.00%
2025-11-26 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6682 1.6682 1.6645 1.6645 0.0037 0.22%
2025-11-25 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6645 1.6645 1.6589 1.6589 0.0056 0.34%
2025-11-24 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6589 1.6589 1.6558 1.6558 0.0031 0.19%
2025-11-21 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6558 1.6558 1.6566 1.6566 -0.0008 -0.05%
2025-11-20 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6566 1.6566 1.6602 1.6602 -0.0036 -0.22%
2025-11-19 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6602 1.6602 1.6595 1.6595 0.0007 0.04%
2025-11-18 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6595 1.6595 1.6644 1.6644 -0.0049 -0.29%
2025-11-17 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6644 1.6644 1.6701 1.6701 -0.0057 -0.34%
2025-11-14 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6701 1.6701 1.6759 1.6759 -0.0058 -0.35%
2025-11-13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6759 1.6759 1.6772 1.6772 -0.0013 -0.08%
2025-11-12 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6772 1.6772 1.6757 1.6757 0.0015 0.09%
2025-11-11 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6757 1.6757 1.6711 1.6711 0.0046 0.28%
2025-11-10 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6711 1.6711 1.6647 1.6647 0.0064 0.38%
2025-11-07 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6647 1.6647 1.6624 1.6624 0.0023 0.14%
2025-11-06 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6624 1.6624 1.6569 1.6569 0.0055 0.33%
2025-11-05 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6569 1.6569 1.6550 1.6550 0.0019 0.11%
2025-11-04 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6550 1.6550 1.6593 1.6593 -0.0043 -0.26%
2025-11-03 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6593 1.6593 1.6585 1.6585 0.0008 0.05%
2025-10-31 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6585 1.6585 1.6600 1.6600 -0.0015 -0.09%
2025-10-30 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6600 1.6600 1.6591 1.6591 0.0009 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
食品饮料 0.5615 6.04%
消费30 0.9370 5.04%
华夏黄金ETF联接A 2.7396 5.01%
华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
黄金9999 11.9570 4.67%
文娱ETF 1.4710 3.91%
华夏消费升级混合A 2.1320 2.90%
华夏消费升级混合C 2.0280 2.89%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2655 0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2655 0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2480 0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2480 0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8518 0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8511 0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7302 -0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6793 -0.02%
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