华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(华夏全球聚享(QDII)C人民币)基金净值查询(006448)

今天最新净值 1.6797 0.0069 0.41% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.6790 -0.0003 -0.0175%

累计净值：1.6797
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

今年以来华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|华夏全球聚享(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6793	1.6793	1.6797	1.6797	-0.0004	-0.02%
2026-01-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6797	1.6797	1.6728	1.6728	0.0069	0.41%
2026-01-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6728	1.6728	1.6700	1.6700	0.0028	0.17%
2026-01-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6700	1.6700	1.6703	1.6703	-0.0003	-0.02%
2026-01-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6703	1.6703	1.6686	1.6686	0.0017	0.10%
2026-01-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6686	1.6686	1.6623	1.6623	0.0063	0.38%
2026-01-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6623	1.6623	1.6675	1.6675	-0.0052	-0.31%
2026-01-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6675	1.6675	1.6685	1.6685	-0.0010	-0.06%
2026-01-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6685	1.6685	1.6692	1.6692	-0.0007	-0.04%
2026-01-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6692	1.6692	1.6729	1.6729	-0.0037	-0.22%

2026-01-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6729	1.6729	1.6711	1.6711	0.0018	0.11%
2026-01-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6711	1.6711	1.6694	1.6694	0.0017	0.10%
2026-01-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6694	1.6694	1.6678	1.6678	0.0016	0.10%
2026-01-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6678	1.6678	1.6675	1.6675	0.0003	0.02%
2026-01-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6675	1.6675	1.6670	1.6670	0.0005	0.03%
2026-01-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6670	1.6670	1.6709	1.6709	-0.0039	-0.23%
2026-01-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6709	1.6709	1.6690	1.6690	0.0019	0.11%
2026-01-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6690	1.6690	1.6610	1.6610	0.0080	0.48%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2655	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2480	0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8518	0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%