国泰利享中短债债券A基金净值查询(006597)
今天最新净值
1.2316
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2018-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：132.1983亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一月,国泰利享中短债债券A(006597)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
