华宝中证银行ETF联接C基金净值查询(006697)

今天最新净值 1.6460 -0.0197 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5719 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6460
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5726亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：丰晨成

近一季华宝中证银行ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证银行ETF联接C(006697)基金累计收益率5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6356	1.6356	1.6460	1.6460	-0.0104	-0.63%
2026-09-15	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6460	1.6460	1.6657	1.6657	-0.0197	-1.20%
2026-09-14	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6657	1.6657	1.6529	1.6529	0.0128	0.77%
2026-09-11	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6529	1.6529	1.6603	1.6603	-0.0074	-0.45%
2026-09-10	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6603	1.6603	1.6366	1.6366	0.0237	1.45%
2026-09-09	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6366	1.6366	1.6336	1.6336	0.0030	0.18%
2026-09-08	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6336	1.6336	1.6279	1.6279	0.0057	0.35%
2026-09-07	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6279	1.6279	1.6509	1.6509	-0.0230	-1.41%
2026-09-04	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6509	1.6509	1.6370	1.6370	0.0139	0.85%
2026-09-03	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6370	1.6370	1.6447	1.6447	-0.0077	-0.47%

2026-09-02	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6447	1.6447	1.6440	1.6440	0.0007	0.04%
2026-09-01	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6440	1.6440	1.6153	1.6153	0.0287	1.78%
2026-08-31	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6153	1.6153	1.5903	1.5903	0.0250	1.57%
2026-08-28	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5903	1.5903	1.5981	1.5981	-0.0078	-0.49%
2026-08-27	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5981	1.5981	1.6140	1.6140	-0.0159	-0.99%
2026-08-26	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6140	1.6140	1.6020	1.6020	0.0120	0.75%
2026-08-25	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6020	1.6020	1.6116	1.6116	-0.0096	-0.60%
2026-08-24	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6116	1.6116	1.5916	1.5916	0.0200	1.26%
2026-08-21	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5916	1.5916	1.5961	1.5961	-0.0045	-0.28%
2026-08-20	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5961	1.5961	1.5899	1.5899	0.0062	0.39%
2026-08-19	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5899	1.5899	1.5632	1.5632	0.0267	1.71%
2026-08-18	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5632	1.5632	1.5540	1.5540	0.0092	0.59%
2026-08-17	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5540	1.5540	1.5573	1.5573	-0.0033	-0.21%
2026-08-14	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5573	1.5573	1.5660	1.5660	-0.0087	-0.56%
2026-08-13	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5660	1.5660	1.5588	1.5588	0.0072	0.46%

2026-08-12	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5588	1.5588	1.5645	1.5645	-0.0057	-0.36%
2026-08-11	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5645	1.5645	1.5654	1.5654	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5654	1.5654	1.5592	1.5592	0.0062	0.40%
2026-08-07	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5592	1.5592	1.5688	1.5688	-0.0096	-0.61%
2026-08-06	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5688	1.5688	1.5640	1.5640	0.0048	0.31%
2026-08-05	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5640	1.5640	1.5812	1.5812	-0.0172	-1.09%
2026-08-04	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5812	1.5812	1.6227	1.6227	-0.0415	-2.62%
2026-08-03	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6227	1.6227	1.6156	1.6156	0.0071	0.44%
2026-07-31	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6156	1.6156	1.6361	1.6361	-0.0205	-1.27%
2026-07-30	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6361	1.6361	1.5975	1.5975	0.0386	2.42%
2026-07-29	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5975	1.5975	1.5950	1.5950	0.0025	0.16%
2026-07-28	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5950	1.5950	1.5726	1.5726	0.0224	1.42%
2026-07-27	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5726	1.5726	1.5728	1.5728	-0.0002	-0.01%
2026-07-24	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5728	1.5728	1.5686	1.5686	0.0042	0.27%
2026-07-23	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5686	1.5686	1.5603	1.5603	0.0083	0.53%
2026-07-22	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5603	1.5603	1.5441	1.5441	0.0162	1.05%
2026-07-21	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5441	1.5441	1.5762	1.5762	-0.0321	-2.08%
2026-07-20	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5762	1.5762	1.5427	1.5427	0.0335	2.17%
2026-07-17	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5427	1.5427	1.5307	1.5307	0.0120	0.78%
2026-07-16	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5307	1.5307	1.5437	1.5437	-0.0130	-0.84%
2026-07-15	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5437	1.5437	1.5267	1.5267	0.0170	1.11%
2026-07-14	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5267	1.5267	1.5245	1.5245	0.0022	0.14%
2026-07-13	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5245	1.5245	1.4987	1.4987	0.0258	1.72%
2026-07-10	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4987	1.4987	1.4896	1.4896	0.0091	0.61%
2026-07-09	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4896	1.4896	1.5022	1.5022	-0.0126	-0.84%
2026-07-08	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5022	1.5022	1.4893	1.4893	0.0129	0.87%
2026-07-07	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4893	1.4893	1.4872	1.4872	0.0021	0.14%
2026-07-06	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4872	1.4872	1.4611	1.4611	0.0261	1.79%
2026-07-03	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4611	1.4611	1.4617	1.4617	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4617	1.4617	1.4454	1.4454	0.0163	1.13%
2026-07-01	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4454	1.4454	1.4359	1.4359	0.0095	0.66%
2026-06-30	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4359	1.4359	1.4687	1.4687	-0.0328	-2.28%
2026-06-29	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4687	1.4687	1.4623	1.4623	0.0064	0.44%
2026-06-26	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4623	1.4623	1.4743	1.4743	-0.0120	-0.81%
2026-06-25	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4743	1.4743	1.4867	1.4867	-0.0124	-0.83%
2026-06-24	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4867	1.4867	1.5222	1.5222	-0.0355	-2.39%
2026-06-23	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5222	1.5222	1.5072	1.5072	0.0150	1.00%
2026-06-22	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5072	1.5072	1.4966	1.4966	0.0106	0.71%
2026-06-18	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4966	1.4966	1.5344	1.5344	-0.0378	-2.53%
2026-06-17	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5344	1.5344	1.5482	1.5482	-0.0138	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%