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华宝中证银行ETF联接C - 基金主页(代码:006697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6309 -0.0047 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5719 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6309
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5726亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-1.77%	4.95%	6.29%	3.37%	36.85%	45.18%	55.39%
同类排名	1995/4773	3282/5467	42/5421	323/5238	1883/4400	2025/2954	643/2253	-

华宝中证银行ETF联接C(006697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6258	-0.31%
2026-09-17	1.6309	-0.29%
2026-09-16	1.6356	-0.63%
2026-09-15	1.6460	-1.20%
2026-09-14	1.6657	0.77%
2026-09-11	1.6529	-0.45%

华宝中证银行ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.4800	0.06%	1.47%
601166	兴业银行	0.7500	0.04%	2.63%
601398	工商银行	1.5900	0.04%	0.97%
601288	农业银行	1.4400	0.03%	0.46%
600000	浦发银行	0.5400	0.02%	1.83%
600919	江苏银行	0.6600	0.02%	2.88%
601328	交通银行	1.2000	0.02%	2.25%
600016	民生银行	1.1100	0.01%	2.42%
601229	上海银行	0.4500	0.01%	2.28%
601988	中国银行	0.6600	0.01%	1.48%

华宝中证银行ETF联接C(006697)基金档案

基金代码	006697	基金简称	华宝中证银行ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司
最近资产	2.36亿	最近份额	1.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%