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国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)

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今天最新净值 1.2971 0.0005 0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3301
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1117亿
  • 最近资产：10.05亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：于涛
近半年国金惠盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006760 国金惠盈纯债C 1.2993 1.3323 1.2971 1.3301 0.0022 0.17%
2026-09-17 006760 国金惠盈纯债C 1.2971 1.3301 1.2966 1.3296 0.0005 0.04%
2026-09-16 006760 国金惠盈纯债C 1.2966 1.3296 1.2959 1.3289 0.0007 0.05%
2026-09-15 006760 国金惠盈纯债C 1.2959 1.3289 1.2953 1.3283 0.0006 0.05%
2026-09-14 006760 国金惠盈纯债C 1.2953 1.3283 1.2954 1.3284 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006760 国金惠盈纯债C 1.2954 1.3284 1.2966 1.3296 -0.0012 -0.09%
2026-09-10 006760 国金惠盈纯债C 1.2966 1.3296 1.2972 1.3302 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 006760 国金惠盈纯债C 1.2972 1.3302 1.2971 1.3301 0.0001 0.01%
2026-09-08 006760 国金惠盈纯债C 1.2971 1.3301 1.2973 1.3303 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006760 国金惠盈纯债C 1.2973 1.3303 1.2959 1.3289 0.0014 0.11%
2026-09-04 006760 国金惠盈纯债C 1.2959 1.3289 1.2953 1.3283 0.0006 0.05%
2026-09-03 006760 国金惠盈纯债C 1.2953 1.3283 1.2930 1.3260 0.0023 0.18%
2026-09-02 006760 国金惠盈纯债C 1.2930 1.3260 1.2940 1.3270 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 006760 国金惠盈纯债C 1.2940 1.3270 1.2919 1.3249 0.0021 0.16%
2026-08-31 006760 国金惠盈纯债C 1.2919 1.3249 1.2915 1.3245 0.0004 0.03%
2026-08-28 006760 国金惠盈纯债C 1.2915 1.3245 1.2923 1.3253 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 006760 国金惠盈纯债C 1.2923 1.3253 1.2949 1.3279 -0.0026 -0.20%
2026-08-26 006760 国金惠盈纯债C 1.2949 1.3279 1.2956 1.3286 -0.0007 -0.05%
2026-08-25 006760 国金惠盈纯债C 1.2956 1.3286 1.2958 1.3288 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006760 国金惠盈纯债C 1.2958 1.3288 1.2937 1.3267 0.0021 0.16%
2026-08-21 006760 国金惠盈纯债C 1.2937 1.3267 1.2947 1.3277 -0.0010 -0.08%
2026-08-20 006760 国金惠盈纯债C 1.2947 1.3277 1.2962 1.3292 -0.0015 -0.12%
2026-08-19 006760 国金惠盈纯债C 1.2962 1.3292 1.2978 1.3308 -0.0016 -0.12%
2026-08-18 006760 国金惠盈纯债C 1.2978 1.3308 1.2956 1.3286 0.0022 0.17%
2026-08-17 006760 国金惠盈纯债C 1.2956 1.3286 1.2949 1.3279 0.0007 0.05%
2026-08-14 006760 国金惠盈纯债C 1.2949 1.3279 1.2934 1.3264 0.0015 0.12%
2026-08-13 006760 国金惠盈纯债C 1.2934 1.3264 1.2905 1.3235 0.0029 0.22%
2026-08-12 006760 国金惠盈纯债C 1.2905 1.3235 1.2902 1.3232 0.0003 0.02%
2026-08-11 006760 国金惠盈纯债C 1.2902 1.3232 1.2909 1.3239 -0.0007 -0.05%
2026-08-10 006760 国金惠盈纯债C 1.2909 1.3239 1.2880 1.3210 0.0029 0.23%
2026-08-07 006760 国金惠盈纯债C 1.2880 1.3210 1.2861 1.3191 0.0019 0.15%
2026-08-06 006760 国金惠盈纯债C 1.2861 1.3191 1.2859 1.3189 0.0002 0.02%
2026-08-05 006760 国金惠盈纯债C 1.2859 1.3189 1.2862 1.3192 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 006760 国金惠盈纯债C 1.2862 1.3192 1.2852 1.3182 0.0010 0.08%
2026-08-03 006760 国金惠盈纯债C 1.2852 1.3182 1.2849 1.3179 0.0003 0.02%
2026-07-31 006760 国金惠盈纯债C 1.2849 1.3179 1.2831 1.3161 0.0018 0.14%
2026-07-30 006760 国金惠盈纯债C 1.2831 1.3161 1.2807 1.3137 0.0024 0.19%
2026-07-29 006760 国金惠盈纯债C 1.2807 1.3137 1.2810 1.3140 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 006760 国金惠盈纯债C 1.2810 1.3140 1.2812 1.3142 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006760 国金惠盈纯债C 1.2812 1.3142 1.2809 1.3139 0.0003 0.02%
2026-07-24 006760 国金惠盈纯债C 1.2809 1.3139 1.2795 1.3125 0.0014 0.11%
2026-07-23 006760 国金惠盈纯债C 1.2795 1.3125 1.2787 1.3117 0.0008 0.06%
2026-07-22 006760 国金惠盈纯债C 1.2787 1.3117 1.2753 1.3083 0.0034 0.27%
2026-07-21 006760 国金惠盈纯债C 1.2753 1.3083 1.2749 1.3079 0.0004 0.03%
2026-07-20 006760 国金惠盈纯债C 1.2749 1.3079 1.2756 1.3086 -0.0007 -0.05%
2026-07-17 006760 国金惠盈纯债C 1.2756 1.3086 1.2745 1.3075 0.0011 0.09%
2026-07-16 006760 国金惠盈纯债C 1.2745 1.3075 1.2749 1.3079 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 006760 国金惠盈纯债C 1.2749 1.3079 1.2744 1.3074 0.0005 0.04%
2026-07-14 006760 国金惠盈纯债C 1.2744 1.3074 1.2743 1.3073 0.0001 0.01%
2026-07-13 006760 国金惠盈纯债C 1.2743 1.3073 1.2748 1.3078 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 006760 国金惠盈纯债C 1.2748 1.3078 1.2744 1.3074 0.0004 0.03%
2026-07-09 006760 国金惠盈纯债C 1.2744 1.3074 1.2740 1.3070 0.0004 0.03%
2026-07-08 006760 国金惠盈纯债C 1.2740 1.3070 1.2728 1.3058 0.0012 0.09%
2026-07-07 006760 国金惠盈纯债C 1.2728 1.3058 1.2724 1.3054 0.0004 0.03%
2026-07-06 006760 国金惠盈纯债C 1.2724 1.3054 1.2705 1.3035 0.0019 0.15%
2026-07-03 006760 国金惠盈纯债C 1.2705 1.3035 1.2714 1.3044 -0.0009 -0.07%
2026-07-02 006760 国金惠盈纯债C 1.2714 1.3044 1.2711 1.3041 0.0003 0.02%
2026-07-01 006760 国金惠盈纯债C 1.2711 1.3041 1.2739 1.3069 -0.0028 -0.22%
2026-06-30 006760 国金惠盈纯债C 1.2739 1.3069 1.2759 1.3089 -0.0020 -0.16%
2026-06-29 006760 国金惠盈纯债C 1.2759 1.3089 1.2739 1.3069 0.0020 0.16%
2026-06-26 006760 国金惠盈纯债C 1.2739 1.3069 1.2732 1.3062 0.0007 0.05%
2026-06-25 006760 国金惠盈纯债C 1.2732 1.3062 1.2710 1.3040 0.0022 0.17%
2026-06-24 006760 国金惠盈纯债C 1.2710 1.3040 1.2713 1.3043 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 006760 国金惠盈纯债C 1.2713 1.3043 1.2727 1.3057 -0.0014 -0.11%
2026-06-22 006760 国金惠盈纯债C 1.2727 1.3057 1.2728 1.3058 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006760 国金惠盈纯债C 1.2728 1.3058 1.2720 1.3050 0.0008 0.06%
2026-06-17 006760 国金惠盈纯债C 1.2720 1.3050 1.2699 1.3029 0.0021 0.17%
2026-06-16 006760 国金惠盈纯债C 1.2699 1.3029 1.2672 1.3002 0.0027 0.21%
2026-06-15 006760 国金惠盈纯债C 1.2672 1.3002 1.2659 1.2989 0.0013 0.10%
2026-06-12 006760 国金惠盈纯债C 1.2659 1.2989 1.2646 1.2976 0.0013 0.10%
2026-06-11 006760 国金惠盈纯债C 1.2646 1.2976 1.2671 1.3001 -0.0025 -0.20%
2026-06-10 006760 国金惠盈纯债C 1.2671 1.3001 1.2693 1.3023 -0.0022 -0.17%
2026-06-09 006760 国金惠盈纯债C 1.2693 1.3023 1.2716 1.3046 -0.0023 -0.18%
2026-06-08 006760 国金惠盈纯债C 1.2716 1.3046 1.2736 1.3066 -0.0020 -0.16%
2026-06-05 006760 国金惠盈纯债C 1.2736 1.3066 1.2750 1.3080 -0.0014 -0.11%
2026-06-04 006760 国金惠盈纯债C 1.2750 1.3080 1.2734 1.3064 0.0016 0.13%
2026-06-03 006760 国金惠盈纯债C 1.2734 1.3064 1.2745 1.3075 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 006760 国金惠盈纯债C 1.2745 1.3075 1.2740 1.3070 0.0005 0.04%
2026-06-01 006760 国金惠盈纯债C 1.2740 1.3070 1.2714 1.3044 0.0026 0.20%
2026-05-29 006760 国金惠盈纯债C 1.2714 1.3044 1.2702 1.3032 0.0012 0.09%
2026-05-28 006760 国金惠盈纯债C 1.2702 1.3032 1.2691 1.3021 0.0011 0.09%
2026-05-27 006760 国金惠盈纯债C 1.2691 1.3021 1.2665 1.2995 0.0026 0.21%
2026-05-26 006760 国金惠盈纯债C 1.2665 1.2995 1.2641 1.2971 0.0024 0.19%
2026-05-25 006760 国金惠盈纯债C 1.2641 1.2971 1.2626 1.2956 0.0015 0.12%
2026-05-22 006760 国金惠盈纯债C 1.2626 1.2956 1.2628 1.2958 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006760 国金惠盈纯债C 1.2628 1.2958 1.2628 1.2958 0.0000 0.00%
2026-05-20 006760 国金惠盈纯债C 1.2628 1.2958 1.2626 1.2956 0.0002 0.02%
2026-05-19 006760 国金惠盈纯债C 1.2626 1.2956 1.2595 1.2925 0.0031 0.25%
2026-05-18 006760 国金惠盈纯债C 1.2595 1.2925 1.2582 1.2912 0.0013 0.10%
2026-05-15 006760 国金惠盈纯债C 1.2582 1.2912 1.2586 1.2916 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 006760 国金惠盈纯债C 1.2586 1.2916 1.2594 1.2924 -0.0008 -0.06%
2026-05-13 006760 国金惠盈纯债C 1.2594 1.2924 1.2582 1.2912 0.0012 0.10%
2026-05-12 006760 国金惠盈纯债C 1.2582 1.2912 1.2567 1.2897 0.0015 0.12%
2026-05-11 006760 国金惠盈纯债C 1.2567 1.2897 1.2547 1.2877 0.0020 0.16%
2026-05-08 006760 国金惠盈纯债C 1.2547 1.2877 1.2538 1.2868 0.0009 0.07%
2026-04-30 006760 国金惠盈纯债C 1.2568 1.2898 1.2582 1.2912 -0.0014 -0.11%
2026-04-29 006760 国金惠盈纯债C 1.2582 1.2912 1.2562 1.2892 0.0020 0.16%
2026-04-28 006760 国金惠盈纯债C 1.2562 1.2892 1.2551 1.2881 0.0011 0.09%
2026-04-27 006760 国金惠盈纯债C 1.2551 1.2881 1.2581 1.2911 -0.0030 -0.24%
2026-04-24 006760 国金惠盈纯债C 1.2581 1.2911 1.2614 1.2944 -0.0033 -0.26%
2026-04-23 006760 国金惠盈纯债C 1.2614 1.2944 1.2643 1.2973 -0.0029 -0.23%
2026-04-22 006760 国金惠盈纯债C 1.2643 1.2973 1.2618 1.2948 0.0025 0.20%
2026-04-21 006760 国金惠盈纯债C 1.2618 1.2948 1.2585 1.2915 0.0033 0.26%
2026-04-20 006760 国金惠盈纯债C 1.2585 1.2915 1.2573 1.2903 0.0012 0.10%
2026-04-17 006760 国金惠盈纯债C 1.2573 1.2903 1.2541 1.2871 0.0032 0.26%
2026-04-16 006760 国金惠盈纯债C 1.2541 1.2871 1.2545 1.2875 -0.0004 -0.03%
2026-04-15 006760 国金惠盈纯债C 1.2545 1.2875 1.2542 1.2872 0.0003 0.02%
2026-04-14 006760 国金惠盈纯债C 1.2542 1.2872 1.2525 1.2855 0.0017 0.14%
2026-04-13 006760 国金惠盈纯债C 1.2525 1.2855 1.2494 1.2824 0.0031 0.25%
2026-04-10 006760 国金惠盈纯债C 1.2494 1.2824 1.2473 1.2803 0.0021 0.17%
2026-04-09 006760 国金惠盈纯债C 1.2473 1.2803 1.2471 1.2801 0.0002 0.02%
2026-04-08 006760 国金惠盈纯债C 1.2471 1.2801 1.2451 1.2781 0.0020 0.16%
2026-04-07 006760 国金惠盈纯债C 1.2451 1.2781 1.2423 1.2753 0.0028 0.23%
2026-04-03 006760 国金惠盈纯债C 1.2423 1.2753 1.2404 1.2734 0.0019 0.15%
2026-04-02 006760 国金惠盈纯债C 1.2404 1.2734 1.2408 1.2738 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 006760 国金惠盈纯债C 1.2408 1.2738 1.2421 1.2751 -0.0013 -0.10%
2026-03-31 006760 国金惠盈纯债C 1.2421 1.2751 1.2420 1.2750 0.0001 0.01%
2026-03-30 006760 国金惠盈纯债C 1.2420 1.2750 1.2393 1.2723 0.0027 0.22%
2026-03-27 006760 国金惠盈纯债C 1.2393 1.2723 1.2389 1.2719 0.0004 0.03%
2026-03-26 006760 国金惠盈纯债C 1.2389 1.2719 1.2383 1.2713 0.0006 0.05%
2026-03-25 006760 国金惠盈纯债C 1.2383 1.2713 1.2378 1.2708 0.0005 0.04%
2026-03-24 006760 国金惠盈纯债C 1.2378 1.2708 1.2365 1.2695 0.0013 0.11%
2026-03-23 006760 国金惠盈纯债C 1.2365 1.2695 1.2365 1.2695 0.0000 0.00%
2026-03-20 006760 国金惠盈纯债C 1.2365 1.2695 1.2367 1.2697 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 006760 国金惠盈纯债C 1.2367 1.2697 1.2371 1.2701 -0.0004 -0.03%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金自主创新A 0.8687 2.80%
国金自主创新C 0.8444 2.80%
国金ESG持续增长A 0.9648 2.69%
国金ESG持续增长C 0.9402 2.69%
国金科创创业量化选股股票A 1.1434 2.55%
国金科创创业量化选股股票C 1.1391 2.55%
国金鑫悦经济新动能A 1.2613 2.48%
国金鑫悦经济新动能C 1.2249 2.47%
国金新兴价值混合A 1.5188 2.30%
国金新兴价值混合C 1.4847 2.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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