国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)基金净值查询(006941)

今天最新净值 1.0753 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2107
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5903亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近半年国泰惠盈纯债债券A|国泰惠盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰惠盈纯债债券A(006941)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0757	1.2111	1.0753	1.2107	0.0004	0.04%
2026-09-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0753	1.2107	1.0751	1.2105	0.0002	0.02%
2026-09-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0751	1.2105	1.0748	1.2102	0.0003	0.03%
2026-09-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0748	1.2102	1.0745	1.2099	0.0003	0.03%
2026-09-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0743	1.2097	0.0002	0.02%
2026-09-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0743	1.2097	1.0744	1.2098	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0744	1.2098	1.0745	1.2099	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0744	1.2098	0.0001	0.01%
2026-09-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0744	1.2098	1.0745	1.2099	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0741	1.2095	0.0004	0.04%

2026-09-04	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0741	1.2095	1.0740	1.2094	0.0001	0.01%
2026-09-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0735	1.2089	0.0005	0.05%
2026-09-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0735	1.2089	1.0736	1.2090	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0729	1.2083	0.0007	0.07%
2026-08-31	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0729	1.2083	1.0727	1.2081	0.0002	0.02%
2026-08-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0727	1.2081	1.0729	1.2083	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0729	1.2083	1.0736	1.2090	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0739	1.2093	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0739	1.2093	1.0740	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0732	1.2086	0.0008	0.07%
2026-08-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0732	1.2086	1.0736	1.2090	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0740	1.2094	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0748	1.2102	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0748	1.2102	1.0738	1.2092	0.0010	0.09%
2026-08-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0738	1.2092	1.0734	1.2088	0.0004	0.04%

2026-08-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0734	1.2088	1.0731	1.2085	0.0003	0.03%
2026-08-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0731	1.2085	1.0723	1.2077	0.0008	0.07%
2026-08-12	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0723	1.2077	1.0723	1.2077	0.0000	0.00%
2026-08-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0723	1.2077	1.0725	1.2079	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0725	1.2079	1.0717	1.2071	0.0008	0.07%
2026-08-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0717	1.2071	1.0711	1.2065	0.0006	0.06%
2026-08-06	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0711	1.2065	1.0710	1.2064	0.0001	0.01%
2026-08-05	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0710	1.2064	1.0709	1.2063	0.0001	0.01%
2026-08-04	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0709	1.2063	1.0707	1.2061	0.0002	0.02%
2026-08-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0707	1.2061	1.0705	1.2059	0.0002	0.02%
2026-07-31	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0705	1.2059	1.0701	1.2055	0.0004	0.04%
2026-07-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0701	1.2055	1.0695	1.2049	0.0006	0.06%
2026-07-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0695	1.2049	1.0696	1.2050	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0696	1.2050	1.0697	1.2051	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0697	1.2051	1.0698	1.2052	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0698	1.2052	1.0695	1.2049	0.0003	0.03%
2026-07-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0695	1.2049	1.0693	1.2047	0.0002	0.02%
2026-07-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0693	1.2047	1.0685	1.2039	0.0008	0.07%
2026-07-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0685	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0687	1.2041	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0687	1.2041	1.0685	1.2039	0.0002	0.02%
2026-07-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0685	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0681	1.2035	0.0004	0.04%
2026-07-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0681	1.2035	0.0000	0.00%
2026-07-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0682	1.2036	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0682	1.2036	0.0000	0.00%
2026-07-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0681	1.2035	0.0001	0.01%
2026-07-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0678	1.2032	0.0003	0.03%
2026-07-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0678	1.2032	1.0677	1.2031	0.0001	0.01%
2026-07-06	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0677	1.2031	1.0672	1.2026	0.0005	0.05%
2026-07-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0672	1.2026	1.0673	1.2027	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0673	1.2027	1.0670	1.2024	0.0003	0.03%
2026-07-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0670	1.2024	1.0682	1.2036	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0687	1.2041	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0687	1.2041	1.0678	1.2032	0.0009	0.08%
2026-06-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0678	1.2032	1.0676	1.2030	0.0002	0.02%
2026-06-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0676	1.2030	1.0667	1.2021	0.0009	0.08%
2026-06-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0667	1.2021	1.0668	1.2022	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0668	1.2022	1.0675	1.2029	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0675	1.2029	1.0676	1.2030	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0676	1.2030	1.0669	1.2023	0.0007	0.07%
2026-06-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0669	1.2023	1.0663	1.2017	0.0006	0.06%
2026-06-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0663	1.2017	1.0652	1.2006	0.0011	0.10%
2026-06-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0652	1.2006	1.0646	1.2000	0.0006	0.06%
2026-06-12	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0646	1.2000	1.0643	1.1997	0.0003	0.03%
2026-06-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0643	1.1997	1.0651	1.2005	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0651	1.2005	1.0656	1.2010	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0656	1.2010	1.0661	1.2015	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0661	1.2015	1.0669	1.2023	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0669	1.2023	1.0678	1.2032	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0678	1.2032	1.0673	1.2027	0.0005	0.05%
2026-06-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0673	1.2027	1.0679	1.2033	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0679	1.2033	1.0679	1.2033	0.0000	0.00%
2026-06-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0679	1.2033	1.0670	1.2024	0.0009	0.08%
2026-05-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0670	1.2024	1.0665	1.2019	0.0005	0.05%
2026-05-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0665	1.2019	1.0662	1.2016	0.0003	0.03%
2026-05-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0662	1.2016	1.0654	1.2008	0.0008	0.08%
2026-05-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0654	1.2008	1.0646	1.2000	0.0008	0.08%
2026-05-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0646	1.2000	1.0641	1.1995	0.0005	0.05%
2026-05-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0641	1.1995	1.0642	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0642	1.1996	1.0643	1.1997	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0643	1.1997	1.0640	1.1994	0.0003	0.03%
2026-05-19	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0640	1.1994	1.0628	1.1982	0.0012	0.11%
2026-05-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0628	1.1982	1.0625	1.1979	0.0003	0.03%
2026-05-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0625	1.1979	1.0624	1.1978	0.0001	0.01%
2026-05-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0624	1.1978	1.0624	1.1978	0.0000	0.00%
2026-05-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0624	1.1978	1.0618	1.1972	0.0006	0.06%
2026-05-12	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0618	1.1972	1.0615	1.1969	0.0003	0.03%
2026-05-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0615	1.1969	1.0610	1.1964	0.0005	0.05%
2026-05-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0610	1.1964	1.0608	1.1962	0.0002	0.02%
2026-04-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0612	1.1966	1.0614	1.1968	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0614	1.1968	1.0608	1.1962	0.0006	0.06%
2026-04-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0608	1.1962	1.0603	1.1957	0.0005	0.05%
2026-04-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0603	1.1957	1.0609	1.1963	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0609	1.1963	1.0613	1.1967	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0613	1.1967	1.0616	1.1970	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0616	1.1970	1.0611	1.1965	0.0005	0.05%
2026-04-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0611	1.1965	1.0607	1.1961	0.0004	0.04%
2026-04-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0607	1.1961	1.0604	1.1958	0.0003	0.03%
2026-04-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0604	1.1958	1.0598	1.1952	0.0006	0.06%
2026-04-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0598	1.1952	1.0597	1.1951	0.0001	0.01%
2026-04-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0597	1.1951	1.0596	1.1950	0.0001	0.01%
2026-04-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0596	1.1950	1.0592	1.1946	0.0004	0.04%
2026-04-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0592	1.1946	1.0584	1.1938	0.0008	0.08%
2026-04-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0584	1.1938	1.0581	1.1935	0.0003	0.03%
2026-04-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0581	1.1935	1.0582	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0582	1.1936	1.0579	1.1933	0.0003	0.03%
2026-04-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0579	1.1933	1.0572	1.1926	0.0007	0.07%
2026-04-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0572	1.1926	1.0565	1.1919	0.0007	0.07%
2026-04-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0565	1.1919	1.0564	1.1918	0.0001	0.01%
2026-04-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0564	1.1918	1.0566	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0566	1.1920	1.0563	1.1917	0.0003	0.03%
2026-03-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0563	1.1917	1.0556	1.1910	0.0007	0.07%
2026-03-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0556	1.1910	1.0551	1.1905	0.0005	0.05%
2026-03-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0551	1.1905	1.0546	1.1900	0.0005	0.05%
2026-03-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0546	1.1900	1.0541	1.1895	0.0005	0.05%
2026-03-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0541	1.1895	1.0537	1.1891	0.0004	0.04%
2026-03-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0537	1.1891	1.0539	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0539	1.1893	1.0539	1.1893	0.0000	0.00%
2026-03-19	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0539	1.1893	1.0536	1.1890	0.0003	0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%