平安如意中短债C基金净值查询(007018)
今天最新净值
1.1076
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2475
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5670亿
- 最近资产：35.13亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平
近一月,平安如意中短债C(007018)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1078 |
1.2477 |
1.1076 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1076 |
1.2475 |
1.1075 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1075 |
1.2474 |
1.1073 |
1.2472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1073 |
1.2472 |
1.1073 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1073 |
1.2472 |
1.1072 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1072 |
1.2471 |
1.1071 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1071 |
1.2470 |
1.1071 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1071 |
1.2470 |
1.1070 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1070 |
1.2469 |
1.1069 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1069 |
1.2468 |
1.1068 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-04 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1068 |
1.2467 |
1.1066 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1066 |
1.2465 |
1.1065 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1065 |
1.2464 |
1.1064 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1064 |
1.2463 |
1.1063 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1063 |
1.2462 |
1.1062 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1062 |
1.2461 |
1.1062 |
1.2461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1062 |
1.2461 |
1.1063 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1063 |
1.2462 |
1.1063 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1063 |
1.2462 |
1.1063 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1063 |
1.2462 |
1.1062 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1062 |
1.2461 |
1.1062 |
1.2461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1062 |
1.2461 |
1.1061 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.1061 |
1.2460 |
1.1061 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
