大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

今天最新净值 1.0894 -0.0067 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4253
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7300亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘淼郑少芳

近一季大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成沪深300指数C(007096)基金累计收益率-3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007096	大成沪深300指数C	1.0967	1.4326	1.0894	1.4253	0.0073	0.67%
2026-09-15	007096	大成沪深300指数C	1.0894	1.4253	1.0961	1.4320	-0.0067	-0.61%
2026-09-14	007096	大成沪深300指数C	1.0961	1.4320	1.1033	1.4392	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	007096	大成沪深300指数C	1.1033	1.4392	1.1120	1.4479	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	007096	大成沪深300指数C	1.1120	1.4479	1.1169	1.4528	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	007096	大成沪深300指数C	1.1169	1.4528	1.1139	1.4498	0.0030	0.27%
2026-09-08	007096	大成沪深300指数C	1.1139	1.4498	1.1176	1.4535	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	007096	大成沪深300指数C	1.1176	1.4535	1.1110	1.4469	0.0066	0.59%
2026-09-04	007096	大成沪深300指数C	1.1110	1.4469	1.1122	1.4481	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	007096	大成沪深300指数C	1.1122	1.4481	1.1109	1.4468	0.0013	0.12%

2026-09-02	007096	大成沪深300指数C	1.1109	1.4468	1.1256	1.4615	-0.0147	-1.31%
2026-09-01	007096	大成沪深300指数C	1.1256	1.4615	1.1288	1.4647	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	007096	大成沪深300指数C	1.1288	1.4647	1.1252	1.4611	0.0036	0.32%
2026-08-28	007096	大成沪深300指数C	1.1252	1.4611	1.1299	1.4658	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	007096	大成沪深300指数C	1.1299	1.4658	1.1201	1.4560	0.0098	0.87%
2026-08-26	007096	大成沪深300指数C	1.1201	1.4560	1.1113	1.4472	0.0088	0.79%
2026-08-25	007096	大成沪深300指数C	1.1113	1.4472	1.1136	1.4495	-0.0023	-0.21%
2026-08-24	007096	大成沪深300指数C	1.1136	1.4495	1.1267	1.4626	-0.0131	-1.16%
2026-08-21	007096	大成沪深300指数C	1.1267	1.4626	1.1200	1.4559	0.0067	0.60%
2026-08-20	007096	大成沪深300指数C	1.1200	1.4559	1.1191	1.4550	0.0009	0.08%
2026-08-19	007096	大成沪深300指数C	1.1191	1.4550	1.1491	1.4850	-0.0300	-2.61%
2026-08-18	007096	大成沪深300指数C	1.1491	1.4850	1.1525	1.4884	-0.0034	-0.30%
2026-08-17	007096	大成沪深300指数C	1.1525	1.4884	1.1343	1.4702	0.0182	1.60%
2026-08-14	007096	大成沪深300指数C	1.1343	1.4702	1.1333	1.4692	0.0010	0.09%
2026-08-13	007096	大成沪深300指数C	1.1333	1.4692	1.1395	1.4754	-0.0062	-0.54%

2026-08-12	007096	大成沪深300指数C	1.1395	1.4754	1.1328	1.4687	0.0067	0.59%
2026-08-11	007096	大成沪深300指数C	1.1328	1.4687	1.1414	1.4773	-0.0086	-0.75%
2026-08-10	007096	大成沪深300指数C	1.1414	1.4773	1.1398	1.4757	0.0016	0.14%
2026-08-07	007096	大成沪深300指数C	1.1398	1.4757	1.1294	1.4653	0.0104	0.92%
2026-08-06	007096	大成沪深300指数C	1.1294	1.4653	1.1312	1.4671	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	007096	大成沪深300指数C	1.1312	1.4671	1.1182	1.4541	0.0130	1.16%
2026-08-04	007096	大成沪深300指数C	1.1182	1.4541	1.1047	1.4406	0.0135	1.22%
2026-08-03	007096	大成沪深300指数C	1.1047	1.4406	1.1149	1.4508	-0.0102	-0.91%
2026-07-31	007096	大成沪深300指数C	1.1149	1.4508	1.1054	1.4413	0.0095	0.86%
2026-07-30	007096	大成沪深300指数C	1.1054	1.4413	1.1168	1.4527	-0.0114	-1.02%
2026-07-29	007096	大成沪深300指数C	1.1168	1.4527	1.1093	1.4452	0.0075	0.68%
2026-07-28	007096	大成沪深300指数C	1.1093	1.4452	1.1400	1.4759	-0.0307	-2.69%
2026-07-27	007096	大成沪深300指数C	1.1400	1.4759	1.1213	1.4572	0.0187	1.67%
2026-07-24	007096	大成沪深300指数C	1.1213	1.4572	1.1393	1.4752	-0.0180	-1.58%
2026-07-23	007096	大成沪深300指数C	1.1393	1.4752	1.1369	1.4728	0.0024	0.21%
2026-07-22	007096	大成沪深300指数C	1.1369	1.4728	1.1418	1.4777	-0.0049	-0.43%
2026-07-21	007096	大成沪深300指数C	1.1418	1.4777	1.1096	1.4455	0.0322	2.90%
2026-07-20	007096	大成沪深300指数C	1.1096	1.4455	1.0940	1.4299	0.0156	1.43%
2026-07-17	007096	大成沪深300指数C	1.0940	1.4299	1.1306	1.4665	-0.0366	-3.24%
2026-07-16	007096	大成沪深300指数C	1.1306	1.4665	1.1497	1.4856	-0.0191	-1.66%
2026-07-15	007096	大成沪深300指数C	1.1497	1.4856	1.1520	1.4879	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	007096	大成沪深300指数C	1.1520	1.4879	1.1291	1.4650	0.0229	2.03%
2026-07-13	007096	大成沪深300指数C	1.1291	1.4650	1.1483	1.4842	-0.0192	-1.67%
2026-07-10	007096	大成沪深300指数C	1.1483	1.4842	1.1687	1.5046	-0.0204	-1.75%
2026-07-09	007096	大成沪深300指数C	1.1687	1.5046	1.1408	1.4767	0.0279	2.45%
2026-07-08	007096	大成沪深300指数C	1.1408	1.4767	1.1493	1.4852	-0.0085	-0.74%
2026-07-07	007096	大成沪深300指数C	1.1493	1.4852	1.1606	1.4965	-0.0113	-0.97%
2026-07-06	007096	大成沪深300指数C	1.1606	1.4965	1.1609	1.4968	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	007096	大成沪深300指数C	1.1609	1.4968	1.1540	1.4899	0.0069	0.60%
2026-07-02	007096	大成沪深300指数C	1.1540	1.4899	1.1868	1.5227	-0.0328	-2.76%
2026-07-01	007096	大成沪深300指数C	1.1868	1.5227	1.1914	1.5273	-0.0046	-0.39%
2026-06-30	007096	大成沪深300指数C	1.1914	1.5273	1.1792	1.5151	0.0122	1.03%
2026-06-29	007096	大成沪深300指数C	1.1792	1.5151	1.1650	1.5009	0.0142	1.22%
2026-06-26	007096	大成沪深300指数C	1.1650	1.5009	1.1973	1.5332	-0.0323	-2.70%
2026-06-25	007096	大成沪深300指数C	1.1973	1.5332	1.1799	1.5158	0.0174	1.47%
2026-06-24	007096	大成沪深300指数C	1.1799	1.5158	1.1736	1.5095	0.0063	0.54%
2026-06-23	007096	大成沪深300指数C	1.1736	1.5095	1.2053	1.5412	-0.0317	-2.63%
2026-06-22	007096	大成沪深300指数C	1.2053	1.5412	1.1787	1.5146	0.0266	2.26%
2026-06-18	007096	大成沪深300指数C	1.1787	1.5146	1.1762	1.5121	0.0025	0.21%
2026-06-17	007096	大成沪深300指数C	1.1762	1.5121	1.1654	1.5013	0.0108	0.93%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%