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天弘增强回报债券A基金净值查询(007128)

今天最新净值 1.3318 0.0025 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3312 0.0036 0.2695%
  • 累计净值:1.3318
  • 成立日期:2019-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 张寓 彭玮
近一季天弘增强回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘增强回报债券A(007128)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007128 天弘增强回报债券A 1.3276 1.3276 1.3306 1.3306 -0.0030 -0.23%
2024-03-26 007128 天弘增强回报债券A 1.3306 1.3306 1.3290 1.3290 0.0016 0.12%
2024-03-25 007128 天弘增强回报债券A 1.3290 1.3290 1.3317 1.3317 -0.0027 -0.20%
2024-03-22 007128 天弘增强回报债券A 1.3317 1.3317 1.3359 1.3359 -0.0042 -0.31%
2024-03-21 007128 天弘增强回报债券A 1.3359 1.3359 1.3364 1.3364 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 007128 天弘增强回报债券A 1.3364 1.3364 1.3354 1.3354 0.0010 0.07%
2024-03-19 007128 天弘增强回报债券A 1.3354 1.3354 1.3365 1.3365 -0.0011 -0.08%
2024-03-18 007128 天弘增强回报债券A 1.3365 1.3365 1.3318 1.3318 0.0047 0.35%
2024-03-15 007128 天弘增强回报债券A 1.3318 1.3318 1.3293 1.3293 0.0025 0.19%
2024-03-14 007128 天弘增强回报债券A 1.3293 1.3293 1.3306 1.3306 -0.0013 -0.10%
2024-03-13 007128 天弘增强回报债券A 1.3306 1.3306 1.3322 1.3322 -0.0016 -0.12%
2024-03-12 007128 天弘增强回报债券A 1.3322 1.3322 1.3332 1.3332 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 007128 天弘增强回报债券A 1.3332 1.3332 1.3316 1.3316 0.0016 0.12%
2024-03-08 007128 天弘增强回报债券A 1.3316 1.3316 1.3289 1.3289 0.0027 0.20%
2024-03-07 007128 天弘增强回报债券A 1.3289 1.3289 1.3305 1.3305 -0.0016 -0.12%
2024-03-06 007128 天弘增强回报债券A 1.3305 1.3305 1.3289 1.3289 0.0016 0.12%
2024-03-05 007128 天弘增强回报债券A 1.3289 1.3289 1.3284 1.3284 0.0005 0.04%
2024-03-04 007128 天弘增强回报债券A 1.3284 1.3284 1.3286 1.3286 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 007128 天弘增强回报债券A 1.3286 1.3286 1.3276 1.3276 0.0010 0.08%
2024-02-29 007128 天弘增强回报债券A 1.3276 1.3276 1.3199 1.3199 0.0077 0.58%
2024-02-28 007128 天弘增强回报债券A 1.3199 1.3199 1.3288 1.3288 -0.0089 -0.67%
2024-02-27 007128 天弘增强回报债券A 1.3288 1.3288 1.3250 1.3250 0.0038 0.29%
2024-02-26 007128 天弘增强回报债券A 1.3250 1.3250 1.3246 1.3246 0.0004 0.03%
2024-02-23 007128 天弘增强回报债券A 1.3246 1.3246 1.3232 1.3232 0.0014 0.11%
2024-02-22 007128 天弘增强回报债券A 1.3232 1.3232 1.3199 1.3199 0.0033 0.25%
2024-02-21 007128 天弘增强回报债券A 1.3199 1.3199 1.3167 1.3167 0.0032 0.24%
2024-02-20 007128 天弘增强回报债券A 1.3167 1.3167 1.3138 1.3138 0.0029 0.22%
2024-02-19 007128 天弘增强回报债券A 1.3138 1.3138 1.3099 1.3099 0.0039 0.30%
2024-02-08 007128 天弘增强回报债券A 1.3099 1.3099 1.3039 1.3039 0.0060 0.46%
2024-02-07 007128 天弘增强回报债券A 1.3039 1.3039 1.2977 1.2977 0.0062 0.48%
2024-02-06 007128 天弘增强回报债券A 1.2977 1.2977 1.2839 1.2839 0.0138 1.07%
2024-02-05 007128 天弘增强回报债券A 1.2839 1.2839 1.2873 1.2873 -0.0034 -0.26%
2024-02-02 007128 天弘增强回报债券A 1.2873 1.2873 1.2922 1.2922 -0.0049 -0.38%
2024-02-01 007128 天弘增强回报债券A 1.2922 1.2922 1.2933 1.2933 -0.0011 -0.09%
2024-01-31 007128 天弘增强回报债券A 1.2933 1.2933 1.2999 1.2999 -0.0066 -0.51%
2024-01-30 007128 天弘增强回报债券A 1.2999 1.2999 1.3066 1.3066 -0.0067 -0.51%
2024-01-29 007128 天弘增强回报债券A 1.3066 1.3066 1.3112 1.3112 -0.0046 -0.35%
2024-01-26 007128 天弘增强回报债券A 1.3112 1.3112 1.3131 1.3131 -0.0019 -0.14%
2024-01-25 007128 天弘增强回报债券A 1.3131 1.3131 1.2999 1.2999 0.0132 1.02%
2024-01-24 007128 天弘增强回报债券A 1.2999 1.2999 1.2961 1.2961 0.0038 0.29%
2024-01-23 007128 天弘增强回报债券A 1.2961 1.2961 1.2949 1.2949 0.0012 0.09%
2024-01-22 007128 天弘增强回报债券A 1.2949 1.2949 1.3079 1.3079 -0.0130 -0.99%
2024-01-19 007128 天弘增强回报债券A 1.3079 1.3079 1.3102 1.3102 -0.0023 -0.18%
2024-01-18 007128 天弘增强回报债券A 1.3102 1.3102 1.3095 1.3095 0.0007 0.05%
2024-01-17 007128 天弘增强回报债券A 1.3095 1.3095 1.3174 1.3174 -0.0079 -0.60%
2024-01-16 007128 天弘增强回报债券A 1.3174 1.3174 1.3183 1.3183 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 007128 天弘增强回报债券A 1.3183 1.3183 1.3181 1.3181 0.0002 0.02%
2024-01-12 007128 天弘增强回报债券A 1.3181 1.3181 1.3181 1.3181 0.0000 0.00%
2024-01-11 007128 天弘增强回报债券A 1.3181 1.3181 1.3151 1.3151 0.0030 0.23%
2024-01-10 007128 天弘增强回报债券A 1.3151 1.3151 1.3173 1.3173 -0.0022 -0.17%
2024-01-09 007128 天弘增强回报债券A 1.3173 1.3173 1.3156 1.3156 0.0017 0.13%
2024-01-08 007128 天弘增强回报债券A 1.3156 1.3156 1.3224 1.3224 -0.0068 -0.51%
2024-01-05 007128 天弘增强回报债券A 1.3224 1.3224 1.3264 1.3264 -0.0040 -0.30%
2024-01-04 007128 天弘增强回报债券A 1.3264 1.3264 1.3287 1.3287 -0.0023 -0.17%
2024-01-03 007128 天弘增强回报债券A 1.3287 1.3287 1.3325 1.3325 -0.0038 -0.29%
2024-01-02 007128 天弘增强回报债券A 1.3325 1.3325 1.3324 1.3324 0.0001 0.01%
2023-12-29 007128 天弘增强回报债券A 1.3324 1.3324 1.3261 1.3261 0.0063 0.48%
2023-12-28 007128 天弘增强回报债券A 1.3261 1.3261 1.3187 1.3187 0.0074 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%