天弘增强回报债券A基金净值查询(007128)
今天最新净值
1.3318
0.0025 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
0.0042 0.3084%
- 累计净值:1.3318
- 成立日期:2019-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.9970亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 张寓 彭玮
近一周,天弘增强回报债券A(007128)基金累计收益率0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0019 |
0.14% |
2024-04-25 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0016 |
0.12% |
2024-04-24 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-23 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-04-22 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0014 |
-0.10% |