南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)

今天最新净值 1.3471 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0651亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐

近半年南华价值启航纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3472	2.5863	1.3471	2.5862	0.0001	0.01%
2025-12-16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3471	2.5862	1.3470	2.5861	0.0001	0.01%
2025-12-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3470	2.5861	1.3469	2.5860	0.0001	0.01%
2025-12-12	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3469	2.5860	1.3498	2.5889	-0.0029	-0.21%
2025-12-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3498	2.5889	1.3486	2.5877	0.0012	0.09%
2025-12-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3486	2.5877	1.3476	2.5867	0.0010	0.07%
2025-12-09	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3476	2.5867	1.3469	2.5860	0.0007	0.05%
2025-12-08	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3469	2.5860	1.3467	2.5858	0.0002	0.01%
2025-12-05	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3467	2.5858	1.3464	2.5855	0.0003	0.02%
2025-12-04	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3464	2.5855	1.3467	2.5858	-0.0003	-0.02%

2025-12-03	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3467	2.5858	1.3474	2.5865	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3474	2.5865	1.3482	2.5873	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3482	2.5873	1.3482	2.5873	0.0000	0.00%
2025-11-28	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3482	2.5873	1.3476	2.5867	0.0006	0.04%
2025-11-27	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3476	2.5867	1.3479	2.5870	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3479	2.5870	1.3485	2.5876	-0.0006	-0.04%
2025-11-25	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3485	2.5876	1.3494	2.5885	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3494	2.5885	1.3493	2.5884	0.0001	0.01%
2025-11-21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3493	2.5884	1.3495	2.5886	-0.0002	-0.01%
2025-11-20	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3495	2.5886	1.3496	2.5887	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3496	2.5887	1.3505	2.5896	-0.0009	-0.07%
2025-11-18	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3505	2.5896	1.3504	2.5895	0.0001	0.01%
2025-11-17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3504	2.5895	1.3497	2.5888	0.0007	0.05%
2025-11-14	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3497	2.5888	1.3499	2.5890	-0.0002	-0.01%
2025-11-13	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3499	2.5890	1.3505	2.5896	-0.0006	-0.04%

2025-11-12	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3505	2.5896	1.3500	2.5891	0.0005	0.04%
2025-11-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3500	2.5891	1.3500	2.5891	0.0000	0.00%
2025-11-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3500	2.5891	1.3497	2.5888	0.0003	0.02%
2025-11-07	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3497	2.5888	1.3498	2.5889	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3498	2.5889	1.3512	2.5903	-0.0014	-0.10%
2025-11-05	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3512	2.5903	1.3509	2.5900	0.0003	0.02%
2025-11-04	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3509	2.5900	1.3507	2.5898	0.0002	0.01%
2025-11-03	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3507	2.5898	1.3495	2.5886	0.0012	0.09%
2025-10-31	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3495	2.5886	1.3450	2.5841	0.0045	0.33%
2025-10-30	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3450	2.5841	1.3437	2.5828	0.0013	0.10%
2025-10-29	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3437	2.5828	1.3443	2.5834	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3443	2.5834	1.3425	2.5816	0.0018	0.13%
2025-10-27	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3425	2.5816	1.3420	2.5811	0.0005	0.04%
2025-10-24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3420	2.5811	1.3424	2.5815	-0.0004	-0.03%
2025-10-23	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3424	2.5815	1.3440	2.5831	-0.0016	-0.12%
2025-10-22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3440	2.5831	1.3440	2.5831	0.0000	0.00%
2025-10-21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3440	2.5831	1.3422	2.5813	0.0018	0.13%
2025-10-20	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3422	2.5813	1.3445	2.5836	-0.0023	-0.17%
2025-10-17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3445	2.5836	1.3411	2.5802	0.0034	0.25%
2025-10-16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3411	2.5802	1.3399	2.5790	0.0012	0.09%
2025-10-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3399	2.5790	1.3401	2.5792	-0.0002	-0.01%
2025-10-14	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3401	2.5792	1.3391	2.5782	0.0010	0.07%
2025-10-13	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3391	2.5782	1.3383	2.5774	0.0008	0.06%
2025-10-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3383	2.5774	1.3403	2.5794	-0.0020	-0.15%
2025-10-09	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3403	2.5794	1.3411	2.5802	-0.0008	-0.06%
2025-09-30	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3411	2.5802	1.3410	2.5801	0.0001	0.01%
2025-09-29	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3410	2.5801	1.3443	2.5834	-0.0033	-0.25%
2025-09-26	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3443	2.5834	1.3441	2.5832	0.0002	0.01%
2025-09-25	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3441	2.5832	1.3441	2.5832	0.0000	0.00%
2025-09-24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3441	2.5832	1.3441	2.5832	0.0000	0.00%
2025-09-23	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3441	2.5832	1.3442	2.5833	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3442	2.5833	1.3441	2.5832	0.0001	0.01%
2025-09-19	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3441	2.5832	1.3486	2.5877	-0.0045	-0.33%
2025-09-18	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3486	2.5877	1.3516	2.5907	-0.0030	-0.22%
2025-09-17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3516	2.5907	1.3486	2.5877	0.0030	0.22%
2025-09-16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3486	2.5877	1.3466	2.5857	0.0020	0.15%
2025-09-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3466	2.5857	1.3467	2.5858	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3467	2.5858	1.3467	2.5858	0.0000	0.00%
2025-09-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3467	2.5858	1.3466	2.5857	0.0001	0.01%
2025-09-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3466	2.5857	1.3466	2.5857	0.0000	0.00%
2025-09-09	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3466	2.5857	1.3475	2.5866	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3475	2.5866	1.3497	2.5888	-0.0022	-0.16%
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2025-09-04	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3522	2.5913	1.3536	2.5927	-0.0014	-0.10%
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2025-09-02	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3504	2.5895	1.3509	2.5900	-0.0005	-0.04%
2025-09-01	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3509	2.5900	1.3505	2.5896	0.0004	0.03%
2025-08-29	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3505	2.5896	1.3499	2.5890	0.0006	0.04%
2025-08-28	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3499	2.5890	1.3544	2.5935	-0.0045	-0.33%
2025-08-27	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3544	2.5935	1.3555	2.5946	-0.0011	-0.08%
2025-08-26	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3555	2.5946	1.3536	2.5927	0.0019	0.14%
2025-08-25	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3536	2.5927	1.3493	2.5884	0.0043	0.32%
2025-08-22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3493	2.5884	1.3513	2.5904	-0.0020	-0.15%
2025-08-21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3513	2.5904	1.3509	2.5900	0.0004	0.03%
2025-08-20	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3509	2.5900	1.3510	2.5901	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3510	2.5901	1.3510	2.5901	0.0000	0.00%
2025-08-18	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3510	2.5901	1.3512	2.5903	-0.0002	-0.01%
2025-08-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3512	2.5903	1.3512	2.5903	0.0000	0.00%
2025-08-14	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3512	2.5903	1.3512	2.5903	0.0000	0.00%
2025-08-13	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3512	2.5903	1.3509	2.5900	0.0003	0.02%
2025-08-12	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3509	2.5900	1.3515	2.5906	-0.0006	-0.04%
2025-08-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3515	2.5906	1.3546	2.5937	-0.0031	-0.23%
2025-08-08	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3546	2.5937	1.3549	2.5940	-0.0003	-0.02%
2025-08-07	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3549	2.5940	1.3548	2.5939	0.0001	0.01%
2025-08-06	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3548	2.5939	1.3548	2.5939	0.0000	0.00%
2025-08-05	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3548	2.5939	1.3553	2.5944	-0.0005	-0.04%
2025-08-04	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3553	2.5944	1.3552	2.5943	0.0001	0.01%
2025-08-01	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3552	2.5943	1.3555	2.5946	-0.0003	-0.02%
2025-07-31	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3555	2.5946	1.3563	2.5954	-0.0008	-0.06%
2025-07-30	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3563	2.5954	1.3517	2.5908	0.0046	0.34%
2025-07-29	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3517	2.5908	1.3561	2.5952	-0.0044	-0.32%
2025-07-28	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3561	2.5952	1.3558	2.5949	0.0003	0.02%
2025-07-25	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3558	2.5949	1.3557	2.5948	0.0001	0.01%
2025-07-24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3557	2.5948	1.3560	2.5951	-0.0003	-0.02%
2025-07-23	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3560	2.5951	1.3551	2.5942	0.0009	0.07%
2025-07-22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3551	2.5942	1.3560	2.5951	-0.0009	-0.07%
2025-07-21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3560	2.5951	1.3568	2.5959	-0.0008	-0.06%
2025-07-18	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3568	2.5959	1.3569	2.5960	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3569	2.5960	1.3571	2.5962	-0.0002	-0.01%
2025-07-16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3571	2.5962	1.3574	2.5965	-0.0003	-0.02%
2025-07-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3574	2.5965	1.3571	2.5962	0.0003	0.02%
2025-07-14	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3571	2.5962	1.3571	2.5962	0.0000	0.00%
2025-07-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3571	2.5962	1.3571	2.5962	0.0000	0.00%
2025-07-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3571	2.5962	1.3579	2.5970	-0.0008	-0.06%
2025-07-09	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3579	2.5970	1.3579	2.5970	0.0000	0.00%
2025-07-08	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3579	2.5970	1.3587	2.5978	-0.0008	-0.06%
2025-07-07	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3587	2.5978	1.3587	2.5978	0.0000	0.00%
2025-07-04	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3587	2.5978	1.3588	2.5979	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3588	2.5979	1.3591	2.5982	-0.0003	-0.02%
2025-07-02	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3591	2.5982	1.3583	2.5974	0.0008	0.06%
2025-07-01	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3583	2.5974	1.3577	2.5968	0.0006	0.04%
2025-06-30	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3577	2.5968	1.3583	2.5974	-0.0006	-0.04%
2025-06-27	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3583	2.5974	1.3582	2.5973	0.0001	0.01%
2025-06-26	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3582	2.5973	1.3577	2.5968	0.0005	0.04%
2025-06-25	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3577	2.5968	1.3579	2.5970	-0.0002	-0.01%
2025-06-24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3579	2.5970	1.3593	2.5984	-0.0014	-0.10%
2025-06-23	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3593	2.5984	1.3593	2.5984	0.0000	0.00%
2025-06-20	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3593	2.5984	1.3587	2.5978	0.0006	0.04%
2025-06-19	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3587	2.5978	1.3587	2.5978	0.0000	0.00%
2025-06-18	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3587	2.5978	1.3590	2.5981	-0.0003	-0.02%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%