摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.3252 -0.0056 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3252
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一月摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3252	1.3252	-0.0092	-0.69%
2025-12-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3308	1.3308	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3249	1.3249	0.0059	0.45%
2025-12-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3318	1.3318	-0.0069	-0.52%
2025-12-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3294	1.3294	0.0024	0.18%
2025-12-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3342	1.3342	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3272	1.3272	0.0070	0.53%
2025-12-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3272	1.3272	1.3216	1.3216	0.0056	0.42%
2025-12-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3196	1.3196	0.0020	0.15%
2025-12-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3242	1.3242	-0.0046	-0.35%

2025-12-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3282	1.3282	-0.0040	-0.30%
2025-12-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3230	1.3230	0.0052	0.39%
2025-11-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3194	1.3194	0.0036	0.27%
2025-11-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3212	1.3212	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3165	1.3165	0.0047	0.36%
2025-11-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3100	1.3100	0.0065	0.50%
2025-11-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3077	1.3077	0.0023	0.18%
2025-11-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3256	1.3256	-0.0179	-1.37%
2025-11-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3294	1.3294	-0.0038	-0.29%
2025-11-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3302	1.3302	-0.0008	-0.06%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%