摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.3308 0.0059 0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3308
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3308	1.3308	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3249	1.3249	0.0059	0.45%
2025-12-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3318	1.3318	-0.0069	-0.52%
2025-12-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3294	1.3294	0.0024	0.18%
2025-12-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3342	1.3342	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3272	1.3272	0.0070	0.53%
2025-12-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3272	1.3272	1.3216	1.3216	0.0056	0.42%
2025-12-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3196	1.3196	0.0020	0.15%
2025-12-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3242	1.3242	-0.0046	-0.35%
2025-12-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3282	1.3282	-0.0040	-0.30%

2025-12-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3230	1.3230	0.0052	0.39%
2025-11-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3194	1.3194	0.0036	0.27%
2025-11-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3212	1.3212	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3165	1.3165	0.0047	0.36%
2025-11-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3100	1.3100	0.0065	0.50%
2025-11-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3077	1.3077	0.0023	0.18%
2025-11-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3256	1.3256	-0.0179	-1.37%
2025-11-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3294	1.3294	-0.0038	-0.29%
2025-11-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3302	1.3302	-0.0008	-0.06%
2025-11-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3360	1.3360	-0.0058	-0.43%
2025-11-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3401	1.3401	-0.0041	-0.31%
2025-11-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3521	1.3521	-0.0120	-0.89%
2025-11-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3434	1.3434	0.0087	0.65%
2025-11-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3434	1.3434	0.0000	0.00%
2025-11-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3473	1.3473	-0.0039	-0.29%

2025-11-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3473	1.3473	1.3433	1.3433	0.0040	0.30%
2025-11-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3467	1.3467	-0.0034	-0.25%
2025-11-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3398	1.3398	0.0069	0.52%
2025-11-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3367	1.3367	0.0031	0.23%
2025-11-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3446	1.3446	-0.0079	-0.59%
2025-11-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3426	1.3426	0.0020	0.15%
2025-10-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.3484	1.3484	-0.0058	-0.43%
2025-10-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3574	1.3574	-0.0090	-0.66%
2025-10-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3485	1.3485	0.0089	0.66%
2025-10-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3519	1.3519	-0.0034	-0.25%
2025-10-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3429	1.3429	0.0090	0.67%
2025-10-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3337	1.3337	0.0092	0.69%
2025-10-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3325	1.3325	0.0012	0.09%
2025-10-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3367	1.3367	-0.0042	-0.31%
2025-10-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3248	1.3248	0.0119	0.90%
2025-10-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3189	1.3189	0.0059	0.45%
2025-10-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3348	1.3348	-0.0159	-1.21%
2025-10-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3364	1.3364	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3238	1.3238	0.0126	0.95%
2025-10-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3369	1.3369	-0.0131	-0.98%
2025-10-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3423	1.3423	-0.0054	-0.40%
2025-10-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3572	1.3572	-0.0149	-1.11%
2025-09-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3478	1.3478	-0.0098	-0.73%
2025-09-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3443	1.3443	0.0035	0.26%
2025-09-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3335	1.3335	0.0108	0.81%
2025-09-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3374	1.3374	-0.0039	-0.29%
2025-09-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3337	1.3337	0.0037	0.28%
2025-09-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3343	1.3343	-0.0006	-0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.6595	4.40%
摩根核心精选股票C	1.6219	4.40%
摩根中国优势混合A	2.3261	4.30%
摩根新兴动力混合A类	9.1529	4.28%
摩根卓越制造股票A	1.8410	4.00%
摩根卓越制造股票C	1.8011	4.00%
摩根动力精选混合A	2.9360	3.79%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3621	3.66%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3201	3.65%
摩根远见两年持有混合	1.3046	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%