摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.3252 -0.0056 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3252
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

今年以来摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率13.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3252	1.3252	-0.0092	-0.69%
2025-12-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3308	1.3308	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3249	1.3249	0.0059	0.45%
2025-12-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3318	1.3318	-0.0069	-0.52%
2025-12-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3294	1.3294	0.0024	0.18%
2025-12-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3342	1.3342	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3272	1.3272	0.0070	0.53%
2025-12-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3272	1.3272	1.3216	1.3216	0.0056	0.42%
2025-12-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3196	1.3196	0.0020	0.15%
2025-12-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3242	1.3242	-0.0046	-0.35%

2025-12-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3282	1.3282	-0.0040	-0.30%
2025-12-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3230	1.3230	0.0052	0.39%
2025-11-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3194	1.3194	0.0036	0.27%
2025-11-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3212	1.3212	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3165	1.3165	0.0047	0.36%
2025-11-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3100	1.3100	0.0065	0.50%
2025-11-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3077	1.3077	0.0023	0.18%
2025-11-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3256	1.3256	-0.0179	-1.37%
2025-11-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3294	1.3294	-0.0038	-0.29%
2025-11-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3302	1.3302	-0.0008	-0.06%
2025-11-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3360	1.3360	-0.0058	-0.43%
2025-11-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3401	1.3401	-0.0041	-0.31%
2025-11-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3521	1.3521	-0.0120	-0.89%
2025-11-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3434	1.3434	0.0087	0.65%
2025-11-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3434	1.3434	0.0000	0.00%

2025-11-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3473	1.3473	-0.0039	-0.29%
2025-11-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3473	1.3473	1.3433	1.3433	0.0040	0.30%
2025-11-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3467	1.3467	-0.0034	-0.25%
2025-11-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3398	1.3398	0.0069	0.52%
2025-11-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3367	1.3367	0.0031	0.23%
2025-11-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3446	1.3446	-0.0079	-0.59%
2025-11-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3426	1.3426	0.0020	0.15%
2025-10-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.3484	1.3484	-0.0058	-0.43%
2025-10-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3574	1.3574	-0.0090	-0.66%
2025-10-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3485	1.3485	0.0089	0.66%
2025-10-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3519	1.3519	-0.0034	-0.25%
2025-10-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3429	1.3429	0.0090	0.67%
2025-10-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3337	1.3337	0.0092	0.69%
2025-10-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3325	1.3325	0.0012	0.09%
2025-10-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3367	1.3367	-0.0042	-0.31%
2025-10-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3248	1.3248	0.0119	0.90%
2025-10-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3189	1.3189	0.0059	0.45%
2025-10-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3348	1.3348	-0.0159	-1.21%
2025-10-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3364	1.3364	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3238	1.3238	0.0126	0.95%
2025-10-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3369	1.3369	-0.0131	-0.98%
2025-10-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3423	1.3423	-0.0054	-0.40%
2025-10-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3572	1.3572	-0.0149	-1.11%
2025-09-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3478	1.3478	-0.0098	-0.73%
2025-09-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3443	1.3443	0.0035	0.26%
2025-09-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3335	1.3335	0.0108	0.81%
2025-09-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3374	1.3374	-0.0039	-0.29%
2025-09-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3337	1.3337	0.0037	0.28%
2025-09-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3343	1.3343	-0.0006	-0.04%
2025-09-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3358	1.3358	1.3333	1.3333	0.0025	0.19%
2025-09-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3316	1.3316	0.0017	0.13%
2025-09-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3337	1.3337	-0.0021	-0.16%
2025-09-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3161	1.3161	0.0176	1.34%
2025-09-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3161	1.3161	1.3132	1.3132	0.0029	0.22%
2025-09-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3132	1.3132	1.3185	1.3185	-0.0053	-0.40%
2025-09-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3173	1.3173	0.0012	0.09%
2025-09-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3173	1.3173	1.2987	1.2987	0.0186	1.43%
2025-09-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2987	1.2987	1.3143	1.3143	-0.0156	-1.19%
2025-09-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3180	1.3180	-0.0037	-0.28%
2025-09-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3297	1.3297	-0.0117	-0.88%
2025-09-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3234	1.3234	0.0063	0.48%
2025-08-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3234	1.3234	1.3186	1.3186	0.0048	0.36%
2025-08-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3186	1.3186	1.3057	1.3057	0.0129	0.99%
2025-08-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3160	1.3160	-0.0103	-0.78%
2025-08-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3188	1.3188	-0.0028	-0.21%
2025-08-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3039	1.3039	0.0149	1.14%
2025-08-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.2873	1.2873	0.0166	1.29%
2025-08-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.2886	1.2886	-0.0013	-0.10%
2025-08-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2829	1.2829	0.0057	0.44%
2025-08-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2849	1.2849	-0.0020	-0.16%
2025-08-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2763	1.2763	0.0086	0.67%
2025-08-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2678	1.2678	0.0085	0.67%
2025-08-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2716	1.2716	-0.0038	-0.30%
2025-08-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2604	1.2604	0.0112	0.89%
2025-08-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2571	1.2571	0.0033	0.26%
2025-08-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2522	1.2522	0.0049	0.39%
2025-08-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2551	1.2551	-0.0029	-0.23%
2025-08-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2562	1.2562	-0.0011	-0.09%
2025-08-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2530	1.2530	0.0032	0.26%
2025-08-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2495	1.2495	0.0035	0.28%
2025-08-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2463	1.2463	0.0032	0.26%
2025-08-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2473	1.2473	-0.0010	-0.08%
2025-07-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2556	1.2556	-0.0083	-0.66%
2025-07-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2596	1.2596	-0.0040	-0.32%
2025-07-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2547	1.2547	0.0049	0.39%
2025-07-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2503	1.2503	0.0044	0.35%
2025-07-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2512	1.2512	-0.0009	-0.07%
2025-07-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2458	1.2458	0.0054	0.43%
2025-07-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2452	1.2452	0.0006	0.05%
2025-07-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2419	1.2419	0.0033	0.27%
2025-07-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2363	1.2363	0.0056	0.45%
2025-07-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2334	1.2334	0.0029	0.24%
2025-07-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2261	1.2261	0.0073	0.60%
2025-07-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2255	1.2255	0.0006	0.05%
2025-07-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2208	1.2208	0.0047	0.38%
2025-07-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2205	1.2205	0.0003	0.02%
2025-07-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2093	1.2093	0.0072	0.60%
2025-07-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2123	1.2123	-0.0030	-0.25%
2025-07-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2121	1.2121	0.0002	0.02%
2025-07-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2071	1.2071	0.0050	0.41%
2025-07-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2112	1.2112	-0.0041	-0.34%
2025-07-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2091	1.2091	0.0021	0.17%
2025-06-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2044	1.2044	0.0047	0.39%
2025-06-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2042	1.2042	0.0002	0.02%
2025-06-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2076	1.2076	-0.0034	-0.28%
2025-06-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.1979	1.1979	0.0097	0.81%
2025-06-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1884	1.1884	0.0095	0.80%
2025-06-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1845	1.1845	0.0039	0.33%
2025-06-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1859	1.1859	-0.0014	-0.12%
2025-06-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1935	1.1935	-0.0076	-0.64%
2025-06-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%
2025-06-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2025-06-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1931	1.1931	0.0030	0.25%
2025-06-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2004	1.2004	-0.0073	-0.61%
2025-06-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1955	1.1955	0.0045	0.38%
2025-06-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1987	1.1987	-0.0032	-0.27%
2025-06-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1930	1.1930	0.0057	0.48%
2025-06-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1933	1.1933	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1898	1.1898	0.0035	0.29%
2025-06-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1842	1.1842	0.0056	0.47%
2025-06-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1813	1.1813	0.0029	0.25%
2025-05-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1851	1.1851	-0.0038	-0.32%
2025-05-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1772	1.1772	0.0079	0.67%
2025-05-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1777	1.1777	-0.0005	-0.04%
2025-05-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1789	1.1789	-0.0012	-0.10%
2025-05-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1806	1.1806	-0.0017	-0.14%
2025-05-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1858	1.1858	-0.0052	-0.44%
2025-05-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1895	1.1895	-0.0037	-0.31%
2025-05-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1883	1.1883	0.0012	0.10%
2025-05-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1828	1.1828	0.0055	0.46%
2025-05-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1823	1.1823	0.0005	0.04%
2025-05-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1833	1.1833	-0.0010	-0.08%
2025-05-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1900	1.1900	-0.0067	-0.56%
2025-05-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1856	1.1856	0.0044	0.37%
2025-05-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1856	1.1856	0.0000	0.00%
2025-05-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1794	1.1794	0.0062	0.53%
2025-05-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1833	1.1833	-0.0039	-0.33%
2025-05-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1810	1.1810	0.0023	0.19%
2025-05-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1803	1.1803	0.0007	0.06%
2025-05-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1726	1.1726	0.0077	0.66%
2025-04-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1697	1.1697	0.0029	0.25%
2025-04-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1693	1.1693	0.0004	0.03%
2025-04-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1716	1.1716	-0.0023	-0.20%
2025-04-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1696	1.1696	0.0020	0.17%
2025-04-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1718	1.1718	-0.0022	-0.19%
2025-04-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1695	1.1695	0.0023	0.20%
2025-04-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2025-04-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1626	1.1626	0.0065	0.56%
2025-04-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1634	1.1634	-0.0008	-0.07%
2025-04-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1618	1.1618	0.0016	0.14%
2025-04-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1655	1.1655	-0.0037	-0.32%
2025-04-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2025-04-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1619	1.1619	0.0050	0.43%
2025-04-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1570	1.1570	0.0049	0.42%
2025-04-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1451	1.1451	0.0119	1.04%
2025-04-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1368	1.1368	0.0083	0.73%
2025-04-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1339	1.1339	0.0029	0.26%
2025-04-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1865	1.1865	-0.0526	-4.43%
2025-04-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1926	1.1926	-0.0061	-0.51%
2025-04-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1920	1.1920	0.0006	0.05%
2025-04-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1893	1.1893	0.0027	0.23%
2025-03-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1938	1.1938	-0.0045	-0.38%
2025-03-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1969	1.1969	-0.0031	-0.26%
2025-03-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1946	1.1946	0.0023	0.19%
2025-03-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1945	1.1945	0.0001	0.01%
2025-03-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1981	1.1981	-0.0036	-0.30%
2025-03-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1971	1.1971	0.0010	0.08%
2025-03-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2079	1.2079	-0.0108	-0.89%
2025-03-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2136	1.2136	-0.0057	-0.47%
2025-03-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2155	1.2155	-0.0019	-0.16%
2025-03-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2100	1.2100	0.0055	0.45%
2025-03-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2108	1.2108	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.1975	1.1975	0.0133	1.11%
2025-03-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.2031	1.2031	-0.0056	-0.47%
2025-03-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2047	1.2047	-0.0016	-0.13%
2025-03-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047	0.0000	0.00%
2025-03-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2073	1.2073	-0.0026	-0.22%
2025-03-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2103	1.2103	-0.0030	-0.25%
2025-03-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.1985	1.1985	0.0118	0.98%
2025-03-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1948	1.1948	0.0037	0.31%
2025-03-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1912	1.1912	0.0036	0.30%
2025-03-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1915	1.1915	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.2105	1.2105	-0.0190	-1.57%
2025-02-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2115	1.2115	-0.0010	-0.08%
2025-02-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2020	1.2020	0.0095	0.79%
2025-02-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2080	1.2080	-0.0060	-0.50%
2025-02-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2089	1.2089	-0.0009	-0.07%
2025-02-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.1964	1.1964	0.0125	1.04%
2025-02-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1975	1.1975	-0.0011	-0.09%
2025-02-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1891	1.1891	0.0084	0.71%
2025-02-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1957	1.1957	-0.0066	-0.55%
2025-02-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1937	1.1937	0.0020	0.17%
2025-02-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1888	1.1888	0.0049	0.41%
2025-02-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1931	1.1931	-0.0043	-0.36%
2025-02-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1861	1.1861	0.0070	0.59%
2025-02-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1894	1.1894	-0.0033	-0.28%
2025-02-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1850	1.1850	0.0044	0.37%
2025-02-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1775	1.1775	0.0075	0.64%
2025-02-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1667	1.1667	0.0108	0.93%
2025-02-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1641	1.1641	0.0026	0.22%
2025-01-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1667	1.1667	-0.0026	-0.22%
2025-01-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1596	1.1596	0.0071	0.61%
2025-01-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1617	1.1617	-0.0021	-0.18%
2025-01-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1593	1.1593	0.0032	0.28%
2025-01-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1494	1.1494	-0.0080	-0.70%
2025-01-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1496	1.1496	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1511	1.1511	-0.0015	-0.13%
2025-01-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1463	1.1463	0.0048	0.42%
2025-01-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1470	1.1470	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1537	1.1537	-0.0067	-0.58%
2025-01-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1667	1.1667	-0.0130	-1.11%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%