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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

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今天最新净值 1.3252 -0.0056 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3252
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一周摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3252	1.3252	-0.0092	-0.69%
2025-12-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3308	1.3308	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3249	1.3249	0.0059	0.45%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%