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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

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今天最新净值 1.2945 -0.0048 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2945
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一周摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2945	1.2945	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2993	1.2993	-0.0048	-0.37%
2026-09-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3082	1.3082	-0.0089	-0.68%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%