上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询(007221)
今天最新净值
1.0821
0.0059 0.5500%
2024-04-24
- 累计净值:1.0821
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.2069亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:吴春杰 杜习杰
近一年,上投摩根锦程养老三年(FOF)(007221)基金累计收益率-8.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0821 |
1.0821 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0059 |
0.55% |
2024-04-23 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0762 |
1.0762 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-04-22 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0784 |
1.0784 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-19 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0792 |
1.0792 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-04-18 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0830 |
1.0830 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-17 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0814 |
1.0814 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0114 |
1.07% |
2024-04-15 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0836 |
1.0836 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0026 |
0.24% |
2024-04-12 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0810 |
1.0810 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-11 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0828 |
1.0828 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-10 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0814 |
1.0814 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0047 |
-0.43% |
|
2024-04-09 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0861 |
1.0861 |
1.0835 |
1.0835 |
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0.24% |
2024-04-08 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0835 |
1.0835 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0052 |
-0.48% |
2024-04-03 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0887 |
1.0887 |
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1.0895 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-09-14 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1338 |
1.1338 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-13 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1337 |
1.1337 |
1.1387 |
1.1387 |
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-0.44% |
2023-09-12 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1387 |
1.1387 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0016 |
-0.14% |
2023-09-11 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1352 |
1.1352 |
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0.45% |
2023-09-08 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1352 |
1.1352 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-09-07 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1360 |
1.1360 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0102 |
-0.89% |
2023-09-05 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1472 |
1.1472 |
1.1536 |
1.1536 |
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-0.55% |
2023-08-30 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1470 |
1.1470 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0024 |
0.21% |
2023-08-29 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1446 |
1.1446 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0129 |
1.14% |
2023-08-28 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1317 |
1.1317 |
1.1256 |
1.1256 |
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0.54% |
2023-08-25 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1256 |
1.1256 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0079 |
-0.70% |
2023-08-24 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1335 |
1.1335 |
1.1268 |
1.1268 |
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0.59% |
|
2023-08-23 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1268 |
1.1268 |
1.1379 |
1.1379 |
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-0.98% |
2023-08-22 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1379 |
1.1379 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0059 |
0.52% |
2023-08-21 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1320 |
1.1320 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0076 |
-0.67% |
2023-08-18 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1396 |
1.1396 |
1.1501 |
1.1501 |
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-0.91% |
2023-08-17 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1501 |
1.1501 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0038 |
0.33% |
2023-08-16 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1463 |
1.1463 |
1.1535 |
1.1535 |
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-0.62% |
2023-08-15 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0035 |
-0.30% |
2023-08-14 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-08-11 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1581 |
1.1581 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0119 |
-1.02% |
2023-08-10 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0007 |
0.06% |
2023-08-09 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1693 |
1.1693 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0038 |
-0.32% |
2023-08-08 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1731 |
1.1731 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0028 |
-0.24% |
2023-08-07 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1759 |
1.1759 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0043 |
-0.36% |
2023-08-04 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1802 |
1.1802 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0026 |
0.22% |
2023-08-03 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1776 |
1.1776 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0029 |
0.25% |
2023-08-02 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1747 |
1.1747 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0051 |
-0.43% |
2023-08-01 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1798 |
1.1798 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0021 |
-0.18% |
2023-07-31 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1819 |
1.1819 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0046 |
0.39% |
2023-07-28 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1773 |
1.1773 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0096 |
0.82% |
2023-07-27 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1677 |
1.1677 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0021 |
-0.18% |
2023-07-26 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1698 |
1.1698 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0016 |
-0.14% |
2023-07-25 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1714 |
1.1714 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0139 |
1.20% |
2023-07-24 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1575 |
1.1575 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0029 |
-0.25% |
2023-07-21 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1604 |
1.1604 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-07-20 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1611 |
1.1611 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0072 |
-0.62% |
2023-07-19 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1683 |
1.1683 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-18 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1686 |
1.1686 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-07-17 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1710 |
1.1710 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0035 |
-0.30% |
2023-07-14 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1745 |
1.1745 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-13 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1755 |
1.1755 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0103 |
0.88% |
2023-07-12 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1652 |
1.1652 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0054 |
-0.46% |
2023-07-11 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1706 |
1.1706 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0050 |
0.43% |
2023-07-10 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1656 |
1.1656 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0017 |
0.15% |
2023-07-07 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1639 |
1.1639 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0038 |
-0.33% |
2023-07-06 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1677 |
1.1677 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0050 |
-0.43% |
2023-07-05 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1727 |
1.1727 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0051 |
-0.43% |
2023-07-04 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1778 |
1.1778 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0010 |
0.09% |
2023-07-03 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1768 |
1.1768 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0057 |
0.49% |
2023-06-30 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0049 |
0.42% |
2023-06-29 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1662 |
1.1662 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-06-28 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1673 |
1.1673 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0013 |
-0.11% |
2023-06-27 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1686 |
1.1686 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0081 |
0.70% |
2023-06-26 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1605 |
1.1605 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0112 |
-0.96% |
2023-06-21 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1717 |
1.1717 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0134 |
-1.13% |
2023-06-20 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1851 |
1.1851 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-19 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-06-16 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1859 |
1.1859 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0071 |
0.60% |
2023-06-15 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1788 |
1.1788 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0056 |
0.48% |
2023-06-14 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1732 |
1.1732 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0021 |
0.18% |
2023-06-13 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0032 |
0.27% |
2023-06-12 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1679 |
1.1679 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0012 |
0.10% |
2023-06-06 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0088 |
-0.75% |
2023-06-05 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-06-02 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1694 |
1.1694 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0081 |
0.70% |
2023-06-01 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1613 |
1.1613 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07% |
2023-05-31 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1605 |
1.1605 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0034 |
-0.29% |
2023-05-30 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1639 |
1.1639 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0026 |
0.22% |
2023-05-29 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1613 |
1.1613 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-05-26 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1623 |
1.1623 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0038 |
0.33% |
2023-05-25 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-05-24 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1610 |
1.1610 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0062 |
-0.53% |
2023-05-23 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1672 |
1.1672 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0082 |
-0.70% |
2023-05-22 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0027 |
0.23% |
2023-05-19 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1727 |
1.1727 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0013 |
-0.11% |
2023-05-18 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0022 |
0.19% |
2023-05-17 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1718 |
1.1718 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-05-16 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1727 |
1.1727 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0042 |
-0.36% |
2023-05-15 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1769 |
1.1769 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0067 |
0.57% |
2023-05-12 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1702 |
1.1702 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0067 |
-0.57% |
2023-05-11 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1769 |
1.1769 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0017 |
-0.14% |
2023-05-10 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1786 |
1.1786 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0039 |
-0.33% |
2023-05-09 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1825 |
1.1825 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0087 |
-0.73% |
2023-05-08 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1912 |
1.1912 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0037 |
0.31% |
2023-05-05 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1875 |
1.1875 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0049 |
-0.41% |
2023-05-04 |
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.1924 |
1.1924 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0020 |
-0.17% |