平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A)基金净值查询(007238)
今天最新净值
1.3615
-0.0031 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9660亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近半年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A|平安养老2035A基金净值查询
近半年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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007238 |
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| 2026-07-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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007238 |
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| 2026-07-03 |
007238 |
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007238 |
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| 2026-07-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4563 |
1.5043 |
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-0.53% |
| 2026-06-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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007238 |
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1.5172 |
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| 2026-06-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4507 |
1.4987 |
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-1.71% |
| 2026-06-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4755 |
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| 2026-06-18 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4646 |
1.5126 |
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| 2026-06-17 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4583 |
1.5063 |
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| 2026-06-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4490 |
1.4970 |
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1.4927 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4447 |
1.4927 |
1.4174 |
1.4654 |
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1.89% |
| 2026-06-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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1.4654 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-06-10 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4120 |
1.4600 |
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| 2026-06-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4260 |
1.4740 |
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| 2026-06-08 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4094 |
1.4574 |
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-1.50% |
| 2026-06-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4305 |
1.4785 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4430 |
1.4910 |
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-0.10% |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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1.4924 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-06-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4331 |
1.4811 |
1.4383 |
1.4863 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4383 |
1.4863 |
1.4465 |
1.4945 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4465 |
1.4945 |
1.4440 |
1.4920 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4440 |
1.4920 |
1.4542 |
1.5022 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4542 |
1.5022 |
1.4543 |
1.5023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4543 |
1.5023 |
1.4460 |
1.4940 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4460 |
1.4940 |
1.4297 |
1.4777 |
0.0163 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4297 |
1.4777 |
1.4480 |
1.4960 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4480 |
1.4960 |
1.4438 |
1.4918 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4438 |
1.4918 |
1.4408 |
1.4888 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4408 |
1.4888 |
1.4428 |
1.4908 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4428 |
1.4908 |
1.4543 |
1.5023 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4543 |
1.5023 |
1.4704 |
1.5184 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4704 |
1.5184 |
1.4634 |
1.5114 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4634 |
1.5114 |
1.4655 |
1.5135 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4655 |
1.5135 |
1.4576 |
1.5056 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4576 |
1.5056 |
1.4608 |
1.5088 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4608 |
1.5088 |
1.4572 |
1.5052 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-05-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4572 |
1.5052 |
1.4448 |
1.4928 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4325 |
1.4805 |
1.4376 |
1.4856 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4376 |
1.4856 |
1.4358 |
1.4838 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4358 |
1.4838 |
1.4373 |
1.4853 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4373 |
1.4853 |
1.4446 |
1.4926 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4446 |
1.4926 |
1.4378 |
1.4858 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4378 |
1.4858 |
1.4345 |
1.4825 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4345 |
1.4825 |
1.4310 |
1.4790 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4310 |
1.4790 |
1.4306 |
1.4786 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4306 |
1.4786 |
1.4184 |
1.4664 |
0.0122 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4184 |
1.4664 |
1.4203 |
1.4683 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4203 |
1.4683 |
1.4129 |
1.4609 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4129 |
1.4609 |
1.4143 |
1.4623 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4143 |
1.4623 |
1.4093 |
1.4573 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4093 |
1.4573 |
1.4125 |
1.4605 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4125 |
1.4605 |
1.3878 |
1.4358 |
0.0247 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3878 |
1.4358 |
1.3845 |
1.4325 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3845 |
1.4325 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3896 |
1.4376 |
1.3970 |
1.4450 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3970 |
1.4450 |
1.3811 |
1.4291 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3811 |
1.4291 |
1.3897 |
1.4377 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3897 |
1.4377 |
1.3868 |
1.4348 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3868 |
1.4348 |
1.3790 |
1.4270 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3790 |
1.4270 |
1.3877 |
1.4357 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3877 |
1.4357 |
1.3763 |
1.4243 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3763 |
1.4243 |
1.3622 |
1.4102 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3622 |
1.4102 |
1.3888 |
1.4368 |
-0.0266 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3888 |
1.4368 |
1.3950 |
1.4430 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3950 |
1.4430 |
1.4145 |
1.4625 |
-0.0195 |
-1.40% |
