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安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)

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今天最新净值 1.1267 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1800
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.5404亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：安信基金
基金经理：肖芳芳王涛任凭祝璐琛

近一月安信鑫日享中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫日享中短债C(007246)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007246	安信鑫日享中短债C	1.1268	1.1801	1.1267	1.1800	0.0001	0.01%
2025-12-16	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1267	1.1800	0.0000	0.00%
2025-12-15	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1267	1.1800	0.0000	0.00%
2025-12-12	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1267	1.1800	0.0000	0.00%
2025-12-11	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1265	1.1798	0.0002	0.02%
2025-12-10	007246	安信鑫日享中短债C	1.1265	1.1798	1.1264	1.1797	0.0001	0.01%
2025-12-09	007246	安信鑫日享中短债C	1.1264	1.1797	1.1263	1.1796	0.0001	0.01%
2025-12-08	007246	安信鑫日享中短债C	1.1263	1.1796	1.1263	1.1796	0.0000	0.00%
2025-12-05	007246	安信鑫日享中短债C	1.1263	1.1796	1.1263	1.1796	0.0000	0.00%
2025-12-04	007246	安信鑫日享中短债C	1.1263	1.1796	1.1266	1.1799	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	007246	安信鑫日享中短债C	1.1266	1.1799	1.1267	1.1800	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1268	1.1801	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007246	安信鑫日享中短债C	1.1268	1.1801	1.1267	1.1800	0.0001	0.01%
2025-11-28	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1266	1.1799	0.0001	0.01%
2025-11-27	007246	安信鑫日享中短债C	1.1266	1.1799	1.1267	1.1800	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007246	安信鑫日享中短债C	1.1267	1.1800	1.1270	1.1803	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007246	安信鑫日享中短债C	1.1270	1.1803	1.1270	1.1803	0.0000	0.00%
2025-11-24	007246	安信鑫日享中短债C	1.1270	1.1803	1.1269	1.1802	0.0001	0.01%
2025-11-21	007246	安信鑫日享中短债C	1.1269	1.1802	1.1270	1.1803	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007246	安信鑫日享中短债C	1.1270	1.1803	1.1269	1.1802	0.0001	0.01%
2025-11-19	007246	安信鑫日享中短债C	1.1269	1.1802	1.1269	1.1802	0.0000	0.00%
2025-11-18	007246	安信鑫日享中短债C	1.1269	1.1802	1.1267	1.1800	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%