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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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  • 累计净值：0.9407
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1539亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近半年汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-0.84%
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2026-09-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
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2026-04-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
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2026-04-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9469 0.9469 0.0010 0.11%
2026-04-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0011 0.12%
2026-04-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2026-04-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2026-04-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9450 0.9450 0.9456 0.9456 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9456 0.9456 0.9419 0.9419 0.0037 0.39%
2026-04-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9419 0.9419 0.9417 0.9417 0.0002 0.02%
2026-04-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9426 0.9426 0.9442 0.9442 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2026-03-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9441 0.9441 0.9439 0.9439 0.0002 0.02%
2026-03-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9439 0.9439 0.9427 0.9427 0.0012 0.13%
2026-03-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9427 0.9427 0.9443 0.9443 -0.0016 -0.17%
2026-03-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9443 0.9443 0.9421 0.9421 0.0022 0.23%
2026-03-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9421 0.9421 0.9401 0.9401 0.0020 0.21%
2026-03-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2026-03-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2026-03-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9454 0.9454 0.9479 0.9479 -0.0025 -0.26%
2026-03-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
民生强债A 1.8807 1.62%
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