摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

今天最新净值 1.1338 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1638
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近半年摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1340	1.1640	1.1338	1.1638	0.0002	0.02%
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2025-12-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1333	1.1633	0.0003	0.03%
2025-12-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1333	1.1633	1.1332	1.1632	0.0001	0.01%
2025-12-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1332	1.1632	1.1331	1.1631	0.0001	0.01%
2025-12-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1331	1.1631	1.1330	1.1630	0.0001	0.01%
2025-12-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1330	1.1630	1.1330	1.1630	0.0000	0.00%

2025-12-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1330	1.1630	1.1333	1.1633	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1333	1.1633	1.1334	1.1634	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1334	1.1634	1.1335	1.1635	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1335	1.1635	1.1334	1.1634	0.0001	0.01%
2025-11-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1334	1.1634	1.1333	1.1633	0.0001	0.01%
2025-11-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1333	1.1633	1.1333	1.1633	0.0000	0.00%
2025-11-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1333	1.1633	1.1337	1.1637	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1337	1.1637	1.1337	1.1637	0.0000	0.00%
2025-11-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1337	1.1637	1.1337	1.1637	0.0000	0.00%
2025-11-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1337	1.1637	1.1337	1.1637	0.0000	0.00%
2025-11-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1337	1.1637	1.1336	1.1636	0.0001	0.01%
2025-11-19	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1335	1.1635	0.0001	0.01%
2025-11-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1335	1.1635	1.1335	1.1635	0.0000	0.00%
2025-11-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1335	1.1635	1.1333	1.1633	0.0002	0.02%
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2025-11-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1332	1.1632	1.1332	1.1632	0.0000	0.00%
2025-11-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1332	1.1632	1.1331	1.1631	0.0001	0.01%
2025-11-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1331	1.1631	1.1330	1.1630	0.0001	0.01%
2025-11-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1330	1.1630	1.1328	1.1628	0.0002	0.02%
2025-11-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1328	1.1628	1.1329	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1329	1.1629	1.1331	1.1631	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1331	1.1631	1.1330	1.1630	0.0001	0.01%
2025-11-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1330	1.1630	1.1329	1.1629	0.0001	0.01%
2025-11-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1329	1.1629	1.1326	1.1626	0.0003	0.03%
2025-10-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1326	1.1626	1.1324	1.1624	0.0002	0.02%
2025-10-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1324	1.1624	1.1321	1.1621	0.0003	0.03%
2025-10-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1321	1.1621	1.1319	1.1619	0.0002	0.02%
2025-10-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1319	1.1619	1.1316	1.1616	0.0003	0.03%
2025-10-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1316	1.1616	1.1313	1.1613	0.0003	0.03%
2025-10-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1313	1.1613	1.1312	1.1612	0.0001	0.01%
2025-10-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1312	1.1612	1.1310	1.1610	0.0002	0.02%
2025-10-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1310	1.1610	1.1310	1.1610	0.0000	0.00%
2025-10-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1310	1.1610	1.1309	1.1609	0.0001	0.01%
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2025-10-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1308	1.1608	1.1306	1.1606	0.0002	0.02%
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2025-10-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1304	1.1604	1.1304	1.1604	0.0000	0.00%
2025-10-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1304	1.1604	1.1300	1.1600	0.0004	0.04%
2025-10-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1300	1.1600	1.1298	1.1598	0.0002	0.02%
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2025-09-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1290	1.1590	1.1288	1.1588	0.0002	0.02%
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2025-09-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1288	1.1588	1.1293	1.1593	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1293	1.1593	1.1294	1.1594	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1294	1.1594	1.1293	1.1593	0.0001	0.01%
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2025-09-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1293	1.1593	1.1293	1.1593	0.0000	0.00%
2025-09-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1293	1.1593	1.1290	1.1590	0.0003	0.03%
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2025-09-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1290	1.1590	1.1287	1.1587	0.0003	0.03%
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2025-09-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1286	1.1586	1.1285	1.1585	0.0001	0.01%
2025-09-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1285	1.1585	1.1283	1.1583	0.0002	0.02%
2025-08-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1283	1.1583	1.1282	1.1582	0.0001	0.01%
2025-08-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1283	1.1583	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1283	1.1583	1.1282	1.1582	0.0001	0.01%
2025-08-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1280	1.1580	0.0002	0.02%
2025-08-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1280	1.1580	1.1277	1.1577	0.0003	0.03%
2025-08-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1277	1.1577	1.1276	1.1576	0.0001	0.01%
2025-08-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1276	1.1576	1.1275	1.1575	0.0001	0.01%
2025-08-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1275	1.1575	1.1275	1.1575	0.0000	0.00%
2025-08-19	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1275	1.1575	1.1276	1.1576	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1276	1.1576	1.1283	1.1583	-0.0007	-0.06%
2025-08-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1283	1.1583	1.1284	1.1584	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1284	1.1584	1.1285	1.1585	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1285	1.1585	1.1285	1.1585	0.0000	0.00%
2025-08-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1285	1.1585	1.1287	1.1587	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1287	1.1587	1.1287	1.1587	0.0000	0.00%
2025-08-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1287	1.1587	1.1286	1.1586	0.0001	0.01%
2025-08-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1286	1.1586	1.1282	1.1582	0.0004	0.04%
2025-08-06	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1280	1.1580	0.0002	0.02%
2025-08-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1280	1.1580	1.1278	1.1578	0.0002	0.02%
2025-08-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1278	1.1578	1.1274	1.1574	0.0004	0.04%
2025-08-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1274	1.1574	1.1272	1.1572	0.0002	0.02%
2025-07-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1272	1.1572	1.1268	1.1568	0.0004	0.04%
2025-07-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1268	1.1568	1.1266	1.1566	0.0002	0.02%
2025-07-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1266	1.1566	1.1269	1.1569	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1269	1.1569	1.1263	1.1563	0.0006	0.05%
2025-07-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1263	1.1563	1.1266	1.1566	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1266	1.1566	1.1275	1.1575	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1275	1.1575	1.1282	1.1582	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1284	1.1584	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1284	1.1584	1.1287	1.1587	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1287	1.1587	1.1286	1.1586	0.0001	0.01%
2025-07-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1286	1.1586	1.1282	1.1582	0.0004	0.04%
2025-07-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1280	1.1580	0.0002	0.02%
2025-07-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1280	1.1580	1.1275	1.1575	0.0005	0.04%
2025-07-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1275	1.1575	1.1276	1.1576	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1276	1.1576	1.1278	1.1578	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1278	1.1578	1.1281	1.1581	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1281	1.1581	1.1281	1.1581	0.0000	0.00%
2025-07-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1281	1.1581	1.1282	1.1582	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1282	1.1582	1.1276	1.1576	0.0006	0.05%
2025-07-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1276	1.1576	1.1272	1.1572	0.0004	0.04%
2025-07-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1272	1.1572	1.1266	1.1566	0.0006	0.05%
2025-07-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1266	1.1566	1.1261	1.1561	0.0005	0.04%
2025-07-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1261	1.1561	1.1258	1.1558	0.0003	0.03%
2025-06-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1258	1.1558	1.1256	1.1556	0.0002	0.02%
2025-06-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1256	1.1556	1.1252	1.1552	0.0004	0.04%
2025-06-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1252	1.1552	1.1255	1.1555	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1255	1.1555	1.1256	1.1556	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1256	1.1556	1.1258	1.1558	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1258	1.1558	1.1256	1.1556	0.0002	0.02%
2025-06-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1256	1.1556	1.1253	1.1553	0.0003	0.03%
2025-06-19	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1253	1.1553	1.1250	1.1550	0.0003	0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%