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嘉合磐昇纯债C基金净值查询(007333)

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今天最新净值 1.1213 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8914亿
最近资产：15.25亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟叶平

近一月嘉合磐昇纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐昇纯债C(007333)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1222	1.1922	1.1213	1.1913	0.0009	0.08%
2025-12-16	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1213	1.1913	1.1213	1.1913	0.0000	0.00%
2025-12-15	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1213	1.1913	1.1216	1.1916	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1216	1.1916	1.1220	1.1920	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1220	1.1920	1.1214	1.1914	0.0006	0.05%
2025-12-10	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1214	1.1914	1.1213	1.1913	0.0001	0.01%
2025-12-09	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1213	1.1913	1.1210	1.1910	0.0003	0.03%
2025-12-08	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1210	1.1910	1.1212	1.1912	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1212	1.1912	1.1209	1.1909	0.0003	0.03%
2025-12-04	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1209	1.1909	1.1214	1.1914	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1214	1.1914	1.1218	1.1918	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1218	1.1918	1.1222	1.1922	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1222	1.1922	1.1220	1.1920	0.0002	0.02%
2025-11-28	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1220	1.1920	1.1221	1.1921	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1221	1.1921	1.1225	1.1925	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1225	1.1925	1.1233	1.1933	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1233	1.1933	1.1235	1.1935	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1235	1.1935	1.1234	1.1934	0.0001	0.01%
2025-11-21	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1234	1.1934	1.1237	1.1937	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1237	1.1937	1.1236	1.1936	0.0001	0.01%
2025-11-19	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1236	1.1936	1.1241	1.1941	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1241	1.1941	1.1241	1.1941	0.0000	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.6749	6.16%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.16%
嘉合锦程混合C	1.6168	3.69%
嘉合锦程混合A	1.7106	3.68%
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嘉合锦明混合A	0.8344	2.25%
嘉合锦明混合C	0.8131	2.25%
嘉合锦创优势精选混合	1.6638	1.54%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
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大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
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