上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

今天最新净值 1.0557 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2705
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：93.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

近半年上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0566	1.2714	1.0557	1.2705	0.0009	0.09%
2026-09-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0557	1.2705	1.0556	1.2704	0.0001	0.01%
2026-09-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0552	1.2700	0.0004	0.04%
2026-09-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0552	1.2700	1.0549	1.2697	0.0003	0.03%
2026-09-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0549	1.2697	0.0000	0.00%
2026-09-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0554	1.2702	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0554	1.2702	1.0556	1.2704	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0556	1.2704	0.0000	0.00%
2026-09-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0558	1.2706	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0556	1.2704	0.0002	0.02%

2026-09-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0556	1.2704	0.0000	0.00%
2026-09-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0549	1.2697	0.0007	0.07%
2026-09-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0551	1.2699	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0551	1.2699	1.0543	1.2691	0.0008	0.08%
2026-08-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0543	1.2691	1.0539	1.2687	0.0004	0.04%
2026-08-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0539	1.2687	1.0540	1.2688	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0540	1.2688	1.0551	1.2699	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0551	1.2699	1.0558	1.2706	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0561	1.2709	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0561	1.2709	1.0553	1.2701	0.0008	0.08%
2026-08-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0553	1.2701	1.0555	1.2703	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0555	1.2703	1.0558	1.2706	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0565	1.2713	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0565	1.2713	1.0558	1.2706	0.0007	0.07%
2026-08-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0549	1.2697	0.0009	0.09%

2026-08-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0549	1.2697	0.0000	0.00%
2026-08-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0542	1.2690	0.0007	0.07%
2026-08-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.0542	1.2690	1.0543	1.2691	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0543	1.2691	1.0550	1.2698	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0550	1.2698	1.0542	1.2690	0.0008	0.08%
2026-08-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0542	1.2690	1.0537	1.2685	0.0005	0.05%
2026-08-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0537	1.2685	1.0532	1.2680	0.0005	0.05%
2026-08-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0532	1.2680	1.0531	1.2679	0.0001	0.01%
2026-08-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0531	1.2679	1.0527	1.2675	0.0004	0.04%
2026-08-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0527	1.2675	1.0527	1.2675	0.0000	0.00%
2026-07-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0527	1.2675	1.0523	1.2671	0.0004	0.04%
2026-07-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0523	1.2671	1.0513	1.2661	0.0010	0.10%
2026-07-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0513	1.2661	1.0512	1.2660	0.0001	0.01%
2026-07-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0512	1.2660	1.0515	1.2663	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0515	1.2663	1.0517	1.2665	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0517	1.2665	1.0515	1.2663	0.0002	0.02%
2026-07-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0515	1.2663	1.0518	1.2666	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0518	1.2666	1.0506	1.2654	0.0012	0.11%
2026-07-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0504	1.2652	0.0002	0.02%
2026-07-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0504	1.2652	1.0507	1.2655	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0507	1.2655	1.0502	1.2650	0.0005	0.05%
2026-07-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0502	1.2650	1.0506	1.2654	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0503	1.2651	0.0003	0.03%
2026-07-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0503	1.2651	1.0501	1.2649	0.0002	0.02%
2026-07-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0501	1.2649	1.0505	1.2653	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0505	1.2653	1.0505	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0505	1.2653	1.0506	1.2654	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0501	1.2649	0.0005	0.05%
2026-07-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0501	1.2649	1.0500	1.2648	0.0001	0.01%
2026-07-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0500	1.2648	1.0490	1.2638	0.0010	0.10%
2026-07-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0490	1.2638	1.0491	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0491	1.2639	1.0488	1.2636	0.0003	0.03%
2026-07-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0488	1.2636	1.0502	1.2650	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0502	1.2650	1.0513	1.2661	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0513	1.2661	1.0498	1.2646	0.0015	0.14%
2026-06-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0498	1.2646	1.0495	1.2643	0.0003	0.03%
2026-06-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0495	1.2643	1.0483	1.2631	0.0012	0.11%
2026-06-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0483	1.2631	1.0482	1.2630	0.0001	0.01%
2026-06-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0482	1.2630	1.0488	1.2636	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0488	1.2636	1.0489	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0489	1.2637	1.0484	1.2632	0.0005	0.05%
2026-06-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0484	1.2632	1.0476	1.2624	0.0008	0.08%
2026-06-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0476	1.2624	1.0460	1.2608	0.0016	0.15%
2026-06-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0460	1.2608	1.0459	1.2607	0.0001	0.01%
2026-06-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.0459	1.2607	1.0451	1.2599	0.0008	0.08%
2026-06-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0451	1.2599	1.0460	1.2608	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0460	1.2608	1.0470	1.2618	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0470	1.2618	1.0480	1.2628	-0.0010	-0.10%
2026-06-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0480	1.2628	1.0487	1.2635	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0487	1.2635	1.0495	1.2643	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0495	1.2643	1.0487	1.2635	0.0008	0.08%
2026-06-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0487	1.2635	1.0494	1.2642	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0494	1.2642	1.0493	1.2641	0.0001	0.01%
2026-06-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0493	1.2641	1.0485	1.2633	0.0008	0.08%
2026-05-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0485	1.2633	1.0483	1.2631	0.0002	0.02%
2026-05-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0483	1.2631	1.0481	1.2629	0.0002	0.02%
2026-05-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0481	1.2629	1.0464	1.2612	0.0017	0.16%
2026-05-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0464	1.2612	1.0451	1.2599	0.0013	0.12%
2026-05-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0451	1.2599	1.0444	1.2592	0.0007	0.07%
2026-05-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0444	1.2592	1.0446	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0446	1.2594	1.0448	1.2596	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0448	1.2596	1.0448	1.2596	0.0000	0.00%
2026-05-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.0448	1.2596	1.0434	1.2582	0.0014	0.13%
2026-05-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0434	1.2582	1.0426	1.2574	0.0008	0.08%
2026-05-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0426	1.2574	1.0427	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0427	1.2575	1.0431	1.2579	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0431	1.2579	1.0424	1.2572	0.0007	0.07%
2026-05-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.0424	1.2572	1.0419	1.2567	0.0005	0.05%
2026-05-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0419	1.2567	1.0410	1.2558	0.0009	0.09%
2026-05-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0410	1.2558	1.0407	1.2555	0.0003	0.03%
2026-04-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0409	1.2557	1.0415	1.2563	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0415	1.2563	1.0402	1.2550	0.0013	0.12%
2026-04-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0402	1.2550	1.0395	1.2543	0.0007	0.07%
2026-04-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0395	1.2543	1.0410	1.2558	-0.0015	-0.14%
2026-04-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0410	1.2558	1.0423	1.2571	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0423	1.2571	1.0436	1.2584	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0436	1.2584	1.0429	1.2577	0.0007	0.07%
2026-04-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0429	1.2577	1.0421	1.2569	0.0008	0.08%
2026-04-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0421	1.2569	1.0418	1.2566	0.0003	0.03%
2026-04-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0418	1.2566	1.0402	1.2550	0.0016	0.15%
2026-04-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0402	1.2550	1.0401	1.2549	0.0001	0.01%
2026-04-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0401	1.2549	1.0395	1.2543	0.0006	0.06%
2026-04-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0395	1.2543	1.0393	1.2541	0.0002	0.02%
2026-04-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0393	1.2541	1.0384	1.2532	0.0009	0.09%
2026-04-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0384	1.2532	1.0376	1.2524	0.0008	0.08%
2026-04-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0376	1.2524	1.0380	1.2528	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0380	1.2528	1.0376	1.2524	0.0004	0.04%
2026-04-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0376	1.2524	1.0365	1.2513	0.0011	0.11%
2026-04-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0365	1.2513	1.0353	1.2501	0.0012	0.12%
2026-04-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0353	1.2501	1.0352	1.2500	0.0001	0.01%
2026-04-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0352	1.2500	1.0359	1.2507	-0.0007	-0.07%
2026-03-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0359	1.2507	1.0361	1.2509	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0361	1.2509	1.0347	1.2495	0.0014	0.14%
2026-03-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0347	1.2495	1.0345	1.2493	0.0002	0.02%
2026-03-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0345	1.2493	1.0343	1.2491	0.0002	0.02%
2026-03-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0343	1.2491	1.0343	1.2491	0.0000	0.00%
2026-03-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0343	1.2491	1.0338	1.2486	0.0005	0.05%
2026-03-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0338	1.2486	1.0340	1.2488	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0340	1.2488	1.0339	1.2487	0.0001	0.01%
2026-03-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.0339	1.2487	1.0340	1.2488	-0.0001	-0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%