申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)

今天最新净值 1.5900 -0.0175 -1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5735 -0.0165 -1.0349%

累计净值：1.5900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2687亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5708	1.5708	1.5900	1.5900	-0.0192	-1.21%
2025-12-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5900	1.5900	1.6075	1.6075	-0.0175	-1.09%
2025-12-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6075	1.6075	1.5934	1.5934	0.0141	0.88%
2025-12-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5934	1.5934	1.6091	1.6091	-0.0157	-0.98%
2025-12-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6091	1.6091	1.6046	1.6046	0.0045	0.28%
2025-12-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6046	1.6046	1.6122	1.6122	-0.0076	-0.47%
2025-12-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6122	1.6122	1.5954	1.5954	0.0168	1.05%
2025-12-05	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5954	1.5954	1.5855	1.5855	0.0099	0.62%
2025-12-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5855	1.5855	1.5817	1.5817	0.0038	0.24%
2025-12-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5817	1.5817	1.5923	1.5923	-0.0106	-0.67%

2025-12-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5923	1.5923	1.6043	1.6043	-0.0120	-0.75%
2025-12-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6043	1.6043	1.5835	1.5835	0.0208	1.31%
2025-11-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5835	1.5835	1.5695	1.5695	0.0140	0.89%
2025-11-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5695	1.5695	1.5755	1.5755	-0.0060	-0.38%
2025-11-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5755	1.5755	1.5641	1.5641	0.0114	0.73%
2025-11-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5641	1.5641	1.5376	1.5376	0.0265	1.72%
2025-11-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5376	1.5376	1.5297	1.5297	0.0079	0.52%
2025-11-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5297	1.5297	1.5779	1.5779	-0.0482	-3.05%
2025-11-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5779	1.5779	1.5920	1.5920	-0.0141	-0.89%
2025-11-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5920	1.5920	1.5947	1.5947	-0.0027	-0.17%
2025-11-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5947	1.5947	1.6005	1.6005	-0.0058	-0.36%
2025-11-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6005	1.6005	1.6059	1.6059	-0.0054	-0.34%
2025-11-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6059	1.6059	1.6331	1.6331	-0.0272	-1.67%
2025-11-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6331	1.6331	1.6107	1.6107	0.0224	1.39%
2025-11-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6107	1.6107	1.6165	1.6165	-0.0058	-0.36%

2025-11-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6165	1.6165	1.6367	1.6367	-0.0202	-1.23%
2025-11-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6367	1.6367	1.6325	1.6325	0.0042	0.26%
2025-11-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6325	1.6325	1.6421	1.6421	-0.0096	-0.58%
2025-11-06	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6421	1.6421	1.6141	1.6141	0.0280	1.73%
2025-11-05	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6141	1.6141	1.6191	1.6191	-0.0050	-0.31%
2025-11-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6191	1.6191	1.6449	1.6449	-0.0258	-1.57%
2025-11-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6449	1.6449	1.6418	1.6418	0.0031	0.19%
2025-10-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6418	1.6418	1.6610	1.6610	-0.0192	-1.16%
2025-10-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6610	1.6610	1.6757	1.6757	-0.0147	-0.88%
2025-10-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6757	1.6757	1.6497	1.6497	0.0260	1.58%
2025-10-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6497	1.6497	1.6534	1.6534	-0.0037	-0.22%
2025-10-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6534	1.6534	1.6283	1.6283	0.0251	1.54%
2025-10-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6283	1.6283	1.6011	1.6011	0.0272	1.70%
2025-10-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6011	1.6011	1.5993	1.5993	0.0018	0.11%
2025-10-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5993	1.5993	1.6094	1.6094	-0.0101	-0.63%
2025-10-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6094	1.6094	1.5778	1.5778	0.0316	2.00%
2025-10-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5778	1.5778	1.5673	1.5673	0.0105	0.67%
2025-10-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5673	1.5673	1.6120	1.6120	-0.0447	-2.77%
2025-10-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6120	1.6120	1.6210	1.6210	-0.0090	-0.56%
2025-10-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6210	1.6210	1.5946	1.5946	0.0264	1.66%
2025-10-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.5946	1.5946	1.6366	1.6366	-0.0420	-2.57%
2025-10-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6366	1.6366	1.6560	1.6560	-0.0194	-1.17%
2025-10-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6560	1.6560	1.7014	1.7014	-0.0454	-2.67%
2025-10-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7014	1.7014	1.6723	1.6723	0.0291	1.74%
2025-09-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6723	1.6723	1.6625	1.6625	0.0098	0.59%
2025-09-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6625	1.6625	1.6344	1.6344	0.0281	1.72%
2025-09-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6344	1.6344	1.6636	1.6636	-0.0292	-1.76%
2025-09-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6636	1.6636	1.6569	1.6569	0.0067	0.40%
2025-09-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6569	1.6569	1.6232	1.6232	0.0337	2.08%
2025-09-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6232	1.6232	1.6258	1.6258	-0.0026	-0.16%
2025-09-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6258	1.6258	1.6081	1.6081	0.0177	1.10%
2025-09-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6081	1.6081	1.6051	1.6051	0.0030	0.19%
2025-09-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6051	1.6051	1.6092	1.6092	-0.0041	-0.25%
2025-09-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6092	1.6092	1.5944	1.5944	0.0148	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%