嘉实新兴科技100ETF联接A基金净值查询(007815)
今天最新净值
1.4879
-0.0126 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4879
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4879
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一月,嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5327 |
1.5327 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0448 |
3.01% |
| 2025-12-16 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4879 |
1.4879 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0279 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0154 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0359 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0184 |
1.20% |
| 2025-12-08 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5303 |
1.5303 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0318 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4908 |
1.4908 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0043 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4865 |
1.4865 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5017 |
1.5017 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.5119 |
1.5119 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0371 |
2.52% |
| 2025-11-28 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0352 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0151 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0431 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0053 |
0.36% |
