嘉实新兴科技100ETF联接A基金净值查询(007815)
今天最新净值
1.0119
0.0190 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0069
0.0001 0.0126%
- 累计净值：1.0119
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7960亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一周,嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.0119 |
1.0119 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0190 |
1.91% |
| 2024-04-24 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.0068 |
1.0068 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0109 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
0.9959 |
0.9959 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0033 |
0.33% |
