天弘弘择短债A基金净值查询(007823)
今天最新净值
1.1431
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.1431
- 成立日期:2019-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:54.5652亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:王昌俊
近一月,天弘弘择短债A(007823)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1463 |
1.1463 |
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0.01% |
2024-04-18 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
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0.01% |
2024-04-16 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
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0.02% |
2024-04-11 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-03 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
007823 |
天弘弘择短债A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |