富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询(007898)
今天最新净值
1.1966
-0.0006 -0.0500%
2024-04-25
- 累计净值:1.1966
- 成立日期:2019-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1447亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王登元
近一周,富国智诚精选混合(FOF)(007898)基金累计收益率1.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007898 |
富国智诚精选混合(FOF) |
1.1497 |
1.1497 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
007898 |
富国智诚精选混合(FOF) |
1.1501 |
1.1501 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0103 |
0.90% |
2024-04-23 |
007898 |
富国智诚精选混合(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0045 |
-0.39% |
2024-04-22 |
007898 |
富国智诚精选混合(FOF) |
1.1443 |
1.1443 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24% |