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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

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今天最新净值 1.4841 -0.0176 -1.19% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4841
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2898亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率22.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5059 1.5059 1.4841 1.4841 0.0218 1.45%
2025-12-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4841 1.4841 1.5017 1.5017 -0.0176 -1.19%
2025-12-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5017 1.5017 1.5092 1.5092 -0.0075 -0.50%
2025-12-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5092 1.5092 1.4978 1.4978 0.0114 0.76%
2025-12-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4978 1.4978 1.5119 1.5119 -0.0141 -0.94%
2025-12-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5119 1.5119 1.5087 1.5087 0.0032 0.21%
2025-12-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.5150 1.5150 -0.0063 -0.42%
2025-12-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5150 1.5150 1.5077 1.5077 0.0073 0.48%
2025-12-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5077 1.5077 1.4956 1.4956 0.0121 0.81%
2025-12-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4956 1.4956 1.4954 1.4954 0.0002 0.01%
2025-12-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4954 1.4954 1.5007 1.5007 -0.0053 -0.35%
2025-12-02 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5007 1.5007 1.5075 1.5075 -0.0068 -0.45%
2025-12-01 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5075 1.5075 1.4972 1.4972 0.0103 0.69%
2025-11-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4972 1.4972 1.4887 1.4887 0.0085 0.57%
2025-11-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4887 1.4887 1.4880 1.4880 0.0007 0.05%
2025-11-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4880 1.4880 1.4845 1.4845 0.0035 0.24%
2025-11-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4845 1.4845 1.4688 1.4688 0.0157 1.06%
2025-11-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4609 1.4609 0.0079 0.54%
2025-11-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4609 1.4609 1.4974 1.4974 -0.0365 -2.50%
2025-11-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4974 1.4974 1.5035 1.5035 -0.0061 -0.41%
2025-11-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5035 1.5035 1.5033 1.5033 0.0002 0.01%
2025-11-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5033 1.5033 1.5168 1.5168 -0.0135 -0.89%
2025-11-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5168 1.5168 1.5236 1.5236 -0.0068 -0.45%
2025-11-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5236 1.5236 1.5399 1.5399 -0.0163 -1.06%
2025-11-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5399 1.5399 1.5248 1.5248 0.0151 0.99%
2025-11-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5248 1.5248 1.5254 1.5254 -0.0006 -0.04%
2025-11-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5254 1.5254 1.5315 1.5315 -0.0061 -0.40%
2025-11-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5315 1.5315 1.5254 1.5254 0.0061 0.40%
2025-11-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5254 1.5254 1.5298 1.5298 -0.0044 -0.29%
2025-11-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5298 1.5298 1.5103 1.5103 0.0195 1.27%
2025-11-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5103 1.5103 1.5056 1.5056 0.0047 0.31%
2025-11-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5056 1.5056 1.5215 1.5215 -0.0159 -1.05%
2025-11-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5215 1.5215 1.5186 1.5186 0.0029 0.19%
2025-10-31 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5186 1.5186 1.5302 1.5302 -0.0116 -0.76%
2025-10-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5302 1.5302 1.5428 1.5428 -0.0126 -0.82%
2025-10-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5428 1.5428 1.5311 1.5311 0.0117 0.76%
2025-10-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5311 1.5311 1.5366 1.5366 -0.0055 -0.36%
2025-10-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5366 1.5366 1.5185 1.5185 0.0181 1.18%
2025-10-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5185 1.5185 1.5006 1.5006 0.0179 1.18%
2025-10-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5006 1.5006 1.5029 1.5029 -0.0023 -0.15%
2025-10-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5029 1.5029 1.5087 1.5087 -0.0058 -0.38%
2025-10-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.4882 1.4882 0.0205 1.36%
2025-10-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4882 1.4882 1.4776 1.4776 0.0106 0.72%
2025-10-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4776 1.4776 1.5089 1.5089 -0.0313 -2.12%
2025-10-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5089 1.5089 1.5159 1.5159 -0.0070 -0.46%
2025-10-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5159 1.5159 1.4958 1.4958 0.0201 1.33%
2025-10-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4958 1.4958 1.5246 1.5246 -0.0288 -1.93%
2025-10-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5246 1.5246 1.5328 1.5328 -0.0082 -0.53%
2025-09-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5278 1.5278 1.5095 1.5095 0.0183 1.21%
2025-09-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5095 1.5095 1.5258 1.5258 -0.0163 -1.07%
2025-09-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5258 1.5258 1.5219 1.5219 0.0039 0.26%
2025-09-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5219 1.5219 1.5078 1.5078 0.0141 0.94%
2025-09-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5078 1.5078 1.5157 1.5157 -0.0079 -0.52%
2025-09-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5157 1.5157 1.5086 1.5086 0.0071 0.47%
2025-09-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5200 1.5200 1.5116 1.5116 0.0084 0.56%
2025-09-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5116 1.5116 1.5067 1.5067 0.0049 0.33%
2025-09-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5067 1.5067 1.5100 1.5100 -0.0033 -0.22%
2025-09-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5100 1.5100 1.5102 1.5102 -0.0002 -0.01%
2025-09-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5102 1.5102 1.4845 1.4845 0.0257 1.73%
2025-09-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4845 1.4845 1.4783 1.4783 0.0062 0.42%
2025-09-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4783 1.4783 1.4846 1.4846 -0.0063 -0.42%
2025-09-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4846 1.4846 1.4822 1.4822 0.0024 0.16%
2025-09-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4822 1.4822 1.4491 1.4491 0.0331 2.28%
2025-09-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4491 1.4491 1.4782 1.4782 -0.0291 -1.97%
2025-09-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4782 1.4782 1.4842 1.4842 -0.0060 -0.40%
2025-09-02 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4842 1.4842 1.5037 1.5037 -0.0195 -1.30%
2025-09-01 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5037 1.5037 1.4914 1.4914 0.0123 0.82%
2025-08-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4914 1.4914 1.4839 1.4839 0.0075 0.51%
2025-08-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4839 1.4839 1.4669 1.4669 0.0170 1.16%
2025-08-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4669 1.4669 1.4854 1.4854 -0.0185 -1.25%
2025-08-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4854 1.4854 1.4910 1.4910 -0.0056 -0.38%
2025-08-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4910 1.4910 1.4688 1.4688 0.0222 1.51%
2025-08-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4553 1.4553 0.0135 0.93%
2025-08-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4553 1.4553 1.4560 1.4560 -0.0007 -0.05%
2025-08-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4560 1.4560 1.4476 1.4476 0.0084 0.58%
2025-08-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4476 1.4476 1.4478 1.4478 -0.0002 -0.01%
2025-08-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4478 1.4478 1.4338 1.4338 0.0140 0.98%
2025-08-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4338 1.4338 1.4190 1.4190 0.0148 1.04%
2025-08-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4190 1.4190 1.4294 1.4294 -0.0104 -0.73%
2025-08-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4294 1.4294 1.4107 1.4107 0.0187 1.33%
2025-08-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4107 1.4107 1.4056 1.4056 0.0051 0.36%
2025-08-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4056 1.4056 1.3973 1.3973 0.0083 0.59%
2025-08-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3973 1.3973 1.3968 1.3968 0.0005 0.04%
2025-08-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3968 1.3968 1.3997 1.3997 -0.0029 -0.21%
2025-08-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3997 1.3997 1.3904 1.3904 0.0093 0.67%
2025-08-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3904 1.3904 1.3815 1.3815 0.0089 0.64%
2025-08-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3815 1.3815 1.3717 1.3717 0.0098 0.71%
2025-08-01 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3717 1.3717 1.3745 1.3745 -0.0028 -0.20%
2025-07-31 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3745 1.3745 1.3868 1.3868 -0.0123 -0.89%
2025-07-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3868 1.3868 1.3927 1.3927 -0.0059 -0.42%
2025-07-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3927 1.3927 1.3826 1.3826 0.0101 0.73%
2025-07-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3826 1.3826 1.3730 1.3730 0.0096 0.70%
2025-07-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3730 1.3730 1.3753 1.3753 -0.0023 -0.17%
2025-07-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3753 1.3753 1.3661 1.3661 0.0092 0.67%
2025-07-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3661 1.3661 1.3690 1.3690 -0.0029 -0.21%
2025-07-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3690 1.3690 1.3646 1.3646 0.0044 0.32%
2025-07-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3646 1.3646 1.3560 1.3560 0.0086 0.63%
2025-07-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3560 1.3560 1.3513 1.3513 0.0047 0.35%
2025-07-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3513 1.3513 1.3367 1.3367 0.0146 1.09%
2025-07-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3367 1.3367 1.3373 1.3373 -0.0006 -0.04%
2025-07-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3373 1.3373 1.3304 1.3304 0.0069 0.52%
2025-07-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3198 1.3198 1.3214 1.3214 -0.0016 -0.12%
2025-07-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3214 1.3214 1.3103 1.3103 0.0111 0.85%
2025-07-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3103 1.3103 1.3143 1.3143 -0.0040 -0.30%
2025-07-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3134 1.3134 0.0009 0.07%
2025-07-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3134 1.3134 1.3042 1.3042 0.0092 0.71%
2025-07-02 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3042 1.3042 1.3101 1.3101 -0.0059 -0.45%
2025-07-01 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3101 1.3101 1.3015 1.3015 0.0086 0.66%
2025-06-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.2923 1.2923 0.0092 0.71%
2025-06-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2923 1.2923 1.2902 1.2902 0.0021 0.16%
2025-06-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2902 1.2902 1.2929 1.2929 -0.0027 -0.21%
2025-06-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2929 1.2929 1.2830 1.2830 0.0099 0.77%
2025-06-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2830 1.2830 1.2692 1.2692 0.0138 1.09%
2025-06-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2692 1.2692 1.2623 1.2623 0.0069 0.55%
2025-06-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2623 1.2623 1.2640 1.2640 -0.0017 -0.13%
2025-06-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2640 1.2640 1.2785 1.2785 -0.0145 -1.13%
2025-06-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2785 1.2785 1.2766 1.2766 0.0019 0.15%
2025-06-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2766 1.2766 1.2868 1.2868 -0.0102 -0.79%
2025-06-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2868 1.2868 1.2820 1.2820 0.0048 0.37%
2025-06-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2915 1.2915 1.2860 1.2860 0.0055 0.43%
2025-06-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2860 1.2860 1.2802 1.2802 0.0058 0.45%
2025-06-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2802 1.2802 1.2830 1.2830 -0.0028 -0.22%
2025-06-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2830 1.2830 1.2714 1.2714 0.0116 0.91%
2025-06-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2714 1.2714 1.2722 1.2722 -0.0008 -0.06%
2025-06-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2722 1.2722 1.2702 1.2702 0.0020 0.16%
2025-06-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2702 1.2702 1.2600 1.2600 0.0102 0.81%
2025-06-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2600 1.2600 1.2498 1.2498 0.0102 0.82%
2025-05-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2553 1.2553 -0.0055 -0.44%
2025-05-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2407 1.2407 0.0146 1.18%
2025-05-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2420 1.2420 -0.0013 -0.10%
2025-05-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2420 1.2420 1.2423 1.2423 -0.0003 -0.02%
2025-05-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2423 1.2423 1.2456 1.2456 -0.0033 -0.26%
2025-05-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2521 1.2521 -0.0065 -0.52%
2025-05-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2566 1.2566 -0.0045 -0.36%
2025-05-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2521 1.2521 0.0045 0.36%
2025-05-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2401 1.2401 0.0120 0.97%
2025-05-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2372 1.2372 0.0029 0.23%
2025-05-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2462 1.2462 -0.0081 -0.65%
2025-05-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2407 1.2407 0.0055 0.44%
2025-05-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2428 1.2428 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2335 1.2335 0.0093 0.75%
2025-05-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2361 1.2361 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2332 1.2332 0.0029 0.24%
2025-05-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2328 1.2328 0.0004 0.03%
2025-05-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2176 1.2176 0.0152 1.25%
2025-04-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2145 1.2145 0.0031 0.26%
2025-04-29 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2130 1.2130 0.0015 0.12%
2025-04-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2132 1.2132 0.0011 0.09%
2025-04-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2106 1.2106 0.0055 0.45%
2025-04-22 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2054 1.2054 0.0052 0.43%
2025-04-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.1950 1.1950 0.0104 0.87%
2025-04-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-04-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1924 1.1924 0.0024 0.20%
2025-04-16 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.2025 1.2025 -0.0101 -0.84%
2025-04-15 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2028 1.2028 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.1925 1.1925 0.0103 0.86%
2025-04-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1837 1.1837 0.0088 0.74%
2025-04-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1624 1.1624 0.0213 1.83%
2025-04-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1503 1.1503 0.0121 1.05%
2025-04-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1397 1.1397 0.0106 0.93%
2025-04-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.2385 1.2385 -0.0988 -7.98%
2025-04-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2525 1.2525 -0.0140 -1.12%
2025-04-02 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2519 1.2519 0.0006 0.05%
2025-04-01 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2445 1.2445 0.0074 0.59%
2025-03-31 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2525 1.2525 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2585 1.2585 -0.0060 -0.48%
2025-03-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2541 1.2541 0.0044 0.35%
2025-03-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2524 1.2524 0.0017 0.14%
2025-03-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2524 1.2524 1.2591 1.2591 -0.0067 -0.53%
2025-03-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2575 1.2575 0.0016 0.13%
2025-03-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2743 1.2743 -0.0168 -1.32%
2025-03-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2827 1.2827 -0.0084 -0.65%
2025-03-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2827 1.2827 1.2847 1.2847 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2847 1.2847 1.2760 1.2760 0.0087 0.68%
2025-03-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2735 1.2735 0.0025 0.20%
2025-03-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2735 1.2735 1.2543 1.2543 0.0192 1.53%
2025-03-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2606 1.2606 -0.0063 -0.50%
2025-03-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2625 1.2625 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2625 1.2625 1.2573 1.2573 0.0052 0.41%
2025-03-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2573 1.2573 1.2599 1.2599 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2603 1.2603 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2440 1.2440 0.0163 1.31%
2025-03-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2353 1.2353 0.0087 0.70%
2025-03-04 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2316 1.2316 0.0037 0.30%
2025-03-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2291 1.2291 0.0025 0.20%
2025-02-28 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2539 1.2539 -0.0248 -1.98%
2025-02-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2533 1.2533 0.0006 0.05%
2025-02-26 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2412 1.2412 0.0121 0.97%
2025-02-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2528 1.2528 -0.0116 -0.93%
2025-02-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2589 1.2589 -0.0061 -0.48%
2025-02-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2589 1.2589 1.2442 1.2442 0.0147 1.18%
2025-02-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2430 1.2430 0.0012 0.10%
2025-02-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2347 1.2347 0.0083 0.67%
2025-02-18 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2403 1.2403 -0.0056 -0.45%
2025-02-17 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2385 1.2385 0.0018 0.15%
2025-02-14 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2272 1.2272 0.0113 0.92%
2025-02-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2357 1.2357 -0.0085 -0.69%
2025-02-12 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2357 1.2357 1.2260 1.2260 0.0097 0.79%
2025-02-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2277 1.2277 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2234 1.2234 0.0043 0.35%
2025-02-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2134 1.2134 0.0100 0.82%
2025-02-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2002 1.2002 0.0132 1.10%
2025-02-05 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2074 1.2074 -0.0072 -0.60%
2025-01-27 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2090 1.2090 -0.0016 -0.13%
2025-01-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1989 1.1989 0.0101 0.84%
2025-01-21 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2037 1.2037 0.0025 0.21%
2025-01-13 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1715 1.1715 -0.0037 -0.32%
2025-01-10 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1847 1.1847 -0.0132 -1.11%
2025-01-09 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1864 1.1864 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1864 1.1864 1.1878 1.1878 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1817 1.1817 0.0061 0.52%
2025-01-06 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1824 1.1824 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1928 1.1928 -0.0104 -0.87%
2025-01-02 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.2156 1.2156 -0.0228 -1.88%
2024-12-31 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2280 1.2280 -0.0124 -1.01%
2024-12-30 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16%
2024-12-25 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2231 1.2231 -0.0024 -0.20%
2024-12-24 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2107 1.2107 0.0124 1.02%
2024-12-23 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2137 1.2137 -0.0030 -0.25%
2024-12-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2157 1.2157 -0.0020 -0.16%
2024-12-19 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2157 1.2157 1.2148 1.2148 0.0009 0.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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