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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

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今天最新净值 1.4841 -0.0176 -1.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4841
成立日期：2019-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5059	1.5059	1.4841	1.4841	0.0218	1.45%
2025-12-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4841	1.4841	1.5017	1.5017	-0.0176	-1.19%
2025-12-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5017	1.5017	1.5092	1.5092	-0.0075	-0.50%
2025-12-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5092	1.5092	1.4978	1.4978	0.0114	0.76%
2025-12-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4978	1.4978	1.5119	1.5119	-0.0141	-0.94%
2025-12-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5119	1.5119	1.5087	1.5087	0.0032	0.21%
2025-12-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5087	1.5087	1.5150	1.5150	-0.0063	-0.42%
2025-12-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5150	1.5150	1.5077	1.5077	0.0073	0.48%
2025-12-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5077	1.5077	1.4956	1.4956	0.0121	0.81%
2025-12-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4956	1.4956	1.4954	1.4954	0.0002	0.01%

2025-12-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4954	1.4954	1.5007	1.5007	-0.0053	-0.35%
2025-12-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5007	1.5007	1.5075	1.5075	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5075	1.5075	1.4972	1.4972	0.0103	0.69%
2025-11-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4972	1.4972	1.4887	1.4887	0.0085	0.57%
2025-11-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4880	1.4880	0.0007	0.05%
2025-11-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4880	1.4880	1.4845	1.4845	0.0035	0.24%
2025-11-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4845	1.4845	1.4688	1.4688	0.0157	1.06%
2025-11-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4688	1.4688	1.4609	1.4609	0.0079	0.54%
2025-11-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4609	1.4609	1.4974	1.4974	-0.0365	-2.50%
2025-11-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4974	1.4974	1.5035	1.5035	-0.0061	-0.41%
2025-11-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5035	1.5035	1.5033	1.5033	0.0002	0.01%
2025-11-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5033	1.5033	1.5168	1.5168	-0.0135	-0.89%
2025-11-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5168	1.5168	1.5236	1.5236	-0.0068	-0.45%
2025-11-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5236	1.5236	1.5399	1.5399	-0.0163	-1.06%
2025-11-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5399	1.5399	1.5248	1.5248	0.0151	0.99%

2025-11-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5248	1.5248	1.5254	1.5254	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5315	1.5315	-0.0061	-0.40%
2025-11-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5254	1.5254	0.0061	0.40%
2025-11-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5298	1.5298	-0.0044	-0.29%
2025-11-06	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5298	1.5298	1.5103	1.5103	0.0195	1.27%
2025-11-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5103	1.5103	1.5056	1.5056	0.0047	0.31%
2025-11-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5056	1.5056	1.5215	1.5215	-0.0159	-1.05%
2025-11-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5215	1.5215	1.5186	1.5186	0.0029	0.19%
2025-10-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5186	1.5186	1.5302	1.5302	-0.0116	-0.76%
2025-10-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5302	1.5302	1.5428	1.5428	-0.0126	-0.82%
2025-10-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5428	1.5428	1.5311	1.5311	0.0117	0.76%
2025-10-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5311	1.5311	1.5366	1.5366	-0.0055	-0.36%
2025-10-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5366	1.5366	1.5185	1.5185	0.0181	1.18%
2025-10-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5185	1.5185	1.5006	1.5006	0.0179	1.18%
2025-10-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5006	1.5006	1.5029	1.5029	-0.0023	-0.15%
2025-10-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5029	1.5029	1.5087	1.5087	-0.0058	-0.38%
2025-10-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5087	1.5087	1.4882	1.4882	0.0205	1.36%
2025-10-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4882	1.4882	1.4776	1.4776	0.0106	0.72%
2025-10-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4776	1.4776	1.5089	1.5089	-0.0313	-2.12%
2025-10-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5089	1.5089	1.5159	1.5159	-0.0070	-0.46%
2025-10-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5159	1.5159	1.4958	1.4958	0.0201	1.33%
2025-10-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.5246	1.5246	-0.0288	-1.93%
2025-10-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5246	1.5246	1.5328	1.5328	-0.0082	-0.53%
2025-09-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5278	1.5278	1.5095	1.5095	0.0183	1.21%
2025-09-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5095	1.5095	1.5258	1.5258	-0.0163	-1.07%
2025-09-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5258	1.5258	1.5219	1.5219	0.0039	0.26%
2025-09-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5219	1.5219	1.5078	1.5078	0.0141	0.94%
2025-09-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5078	1.5078	1.5157	1.5157	-0.0079	-0.52%
2025-09-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5157	1.5157	1.5086	1.5086	0.0071	0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%