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富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询(007898)

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今天最新净值 1.1966 -0.0006 -0.0500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1966
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1447亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一季富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国智诚精选混合(FOF)(007898)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1497 1.1497 1.1501 1.1501 -0.0004 -0.03%
2024-04-24 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1501 1.1501 1.1398 1.1398 0.0103 0.90%
2024-04-23 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1443 1.1443 -0.0045 -0.39%
2024-04-22 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1443 1.1443 1.1471 1.1471 -0.0028 -0.24%
2024-04-19 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1471 1.1471 1.1512 1.1512 -0.0041 -0.36%
2024-04-18 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1512 1.1512 1.1500 1.1500 0.0012 0.10%
2024-04-17 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1500 1.1500 1.1320 1.1320 0.0180 1.59%
2024-04-16 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1320 1.1320 1.1480 1.1480 -0.0160 -1.39%
2024-04-15 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1480 1.1480 1.1381 1.1381 0.0099 0.87%
2024-04-12 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1381 1.1381 1.1386 1.1386 -0.0005 -0.04%
2024-04-11 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1386 1.1386 1.1348 1.1348 0.0038 0.33%
2024-04-10 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1348 1.1348 1.1421 1.1421 -0.0073 -0.64%
2024-04-09 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1421 1.1421 1.1401 1.1401 0.0020 0.18%
2024-04-08 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1401 1.1401 1.1477 1.1477 -0.0076 -0.66%
2024-04-03 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1477 1.1477 1.1505 1.1505 -0.0028 -0.24%
2024-04-02 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1505 1.1505 1.1541 1.1541 -0.0036 -0.31%
2024-04-01 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1541 1.1541 1.1401 1.1401 0.0140 1.23%
2024-03-29 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1401 1.1401 1.1314 1.1314 0.0087 0.77%
2024-03-28 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1314 1.1314 1.1215 1.1215 0.0099 0.88%
2024-03-27 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1215 1.1215 1.1355 1.1355 -0.0140 -1.23%
2024-03-26 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1355 1.1355 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11%
2024-03-25 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1368 1.1368 1.1463 1.1463 -0.0095 -0.83%
2024-03-22 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1463 1.1463 1.1537 1.1537 -0.0074 -0.64%
2024-03-21 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1537 1.1537 1.1559 1.1559 -0.0022 -0.19%
2024-03-20 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1559 1.1559 1.1535 1.1535 0.0024 0.21%
2024-03-19 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1535 1.1535 1.1604 1.1604 -0.0069 -0.59%
2024-03-18 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1604 1.1604 1.1501 1.1501 0.0103 0.90%
2024-03-15 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1501 1.1501 1.1446 1.1446 0.0055 0.48%
2024-03-14 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1446 1.1446 1.1465 1.1465 -0.0019 -0.17%
2024-03-13 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1465 1.1465 1.1469 1.1469 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2024-03-11 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1463 1.1463 1.1360 1.1360 0.0103 0.91%
2024-03-08 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1360 1.1360 1.1252 1.1252 0.0108 0.96%
2024-03-07 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1252 1.1252 1.1331 1.1331 -0.0079 -0.70%
2024-03-06 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1331 1.1331 1.1339 1.1339 -0.0008 -0.07%
2024-03-05 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1339 1.1339 1.1364 1.1364 -0.0025 -0.22%
2024-03-04 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1364 1.1364 1.1301 1.1301 0.0063 0.56%
2024-03-01 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1301 1.1301 1.1244 1.1244 0.0057 0.51%
2024-02-29 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1244 1.1244 1.1013 1.1013 0.0231 2.10%
2024-02-28 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1013 1.1013 1.1251 1.1251 -0.0238 -2.12%
2024-02-27 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1251 1.1251 1.1107 1.1107 0.0144 1.30%
2024-02-26 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2024-02-23 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2024-02-22 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.1085 1.1085 1.0990 1.0990 0.0095 0.86%
2024-02-21 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0990 1.0990 1.0939 1.0939 0.0051 0.47%
2024-02-20 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0939 1.0939 1.0903 1.0903 0.0036 0.33%
2024-02-19 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0903 1.0903 1.0798 1.0798 0.0105 0.97%
2024-02-08 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0798 1.0798 1.0672 1.0672 0.0126 1.18%
2024-02-07 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0672 1.0672 1.0486 1.0486 0.0186 1.77%
2024-02-06 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0486 1.0486 1.0105 1.0105 0.0381 3.77%
2024-02-05 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0105 1.0105 1.0242 1.0242 -0.0137 -1.34%
2024-02-02 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0242 1.0242 1.0391 1.0391 -0.0149 -1.43%
2024-02-01 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0391 1.0391 1.0412 1.0412 -0.0021 -0.20%
2024-01-31 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0412 1.0412 1.0586 1.0586 -0.0174 -1.64%
2024-01-30 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0586 1.0586 1.0766 1.0766 -0.0180 -1.67%
2024-01-29 007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0766 1.0766 1.0857 1.0857 -0.0091 -0.84%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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