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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

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今天最新净值 1.4841 -0.0176 -1.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4841
成立日期：2019-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5059	1.5059	1.4841	1.4841	0.0218	1.45%
2025-12-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4841	1.4841	1.5017	1.5017	-0.0176	-1.19%
2025-12-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5017	1.5017	1.5092	1.5092	-0.0075	-0.50%
2025-12-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5092	1.5092	1.4978	1.4978	0.0114	0.76%
2025-12-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4978	1.4978	1.5119	1.5119	-0.0141	-0.94%
2025-12-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5119	1.5119	1.5087	1.5087	0.0032	0.21%
2025-12-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5087	1.5087	1.5150	1.5150	-0.0063	-0.42%
2025-12-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5150	1.5150	1.5077	1.5077	0.0073	0.48%
2025-12-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5077	1.5077	1.4956	1.4956	0.0121	0.81%
2025-12-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4956	1.4956	1.4954	1.4954	0.0002	0.01%

2025-12-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4954	1.4954	1.5007	1.5007	-0.0053	-0.35%
2025-12-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5007	1.5007	1.5075	1.5075	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5075	1.5075	1.4972	1.4972	0.0103	0.69%
2025-11-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4972	1.4972	1.4887	1.4887	0.0085	0.57%
2025-11-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4880	1.4880	0.0007	0.05%
2025-11-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4880	1.4880	1.4845	1.4845	0.0035	0.24%
2025-11-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4845	1.4845	1.4688	1.4688	0.0157	1.06%
2025-11-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4688	1.4688	1.4609	1.4609	0.0079	0.54%
2025-11-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4609	1.4609	1.4974	1.4974	-0.0365	-2.50%
2025-11-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4974	1.4974	1.5035	1.5035	-0.0061	-0.41%
2025-11-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5035	1.5035	1.5033	1.5033	0.0002	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%