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富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询(007898)

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今天最新净值 1.1966 -0.0006 -0.0500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2019-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1447亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智诚精选混合(FOF)(007898)基金累计收益率6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1501	1.1501	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1398	1.1398	0.0103	0.90%
2024-04-23	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1443	1.1443	-0.0045	-0.39%
2024-04-22	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1471	1.1471	-0.0028	-0.24%
2024-04-19	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1512	1.1512	-0.0041	-0.36%
2024-04-18	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1512	1.1512	1.1500	1.1500	0.0012	0.10%
2024-04-17	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1500	1.1500	1.1320	1.1320	0.0180	1.59%
2024-04-16	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1320	1.1320	1.1480	1.1480	-0.0160	-1.39%
2024-04-15	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1480	1.1480	1.1381	1.1381	0.0099	0.87%
2024-04-12	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1381	1.1381	1.1386	1.1386	-0.0005	-0.04%

2024-04-11	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1386	1.1386	1.1348	1.1348	0.0038	0.33%
2024-04-10	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1348	1.1348	1.1421	1.1421	-0.0073	-0.64%
2024-04-09	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1421	1.1421	1.1401	1.1401	0.0020	0.18%
2024-04-08	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1401	1.1401	1.1477	1.1477	-0.0076	-0.66%
2024-04-03	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1477	1.1477	1.1505	1.1505	-0.0028	-0.24%
2024-04-02	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1505	1.1505	1.1541	1.1541	-0.0036	-0.31%
2024-04-01	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1541	1.1541	1.1401	1.1401	0.0140	1.23%
2024-03-29	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1401	1.1401	1.1314	1.1314	0.0087	0.77%
2024-03-28	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1314	1.1314	1.1215	1.1215	0.0099	0.88%
2024-03-27	007898	富国智诚精选混合(FOF)	1.1215	1.1215	1.1355	1.1355	-0.0140	-1.23%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%