融通通恒63个月定开债券A基金净值查询(007988)
今天最新净值
1.0173
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9980亿
- 最近资产：110.06亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
近一周,融通通恒63个月定开债券A(007988)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
1.0173 |
1.2129 |
1.0173 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-17 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
1.0173 |
1.2129 |
1.0172 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
1.0172 |
1.2128 |
1.0171 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
1.0171 |
1.2127 |
1.0171 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
1.0171 |
1.2127 |
1.0170 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
