国联睿嘉39个月定开债券A(中融睿嘉39个月定开债券A)基金净值查询(008046)

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0492亿
最近资产：81.31亿
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

近一月国联睿嘉39个月定开债券A|中融睿嘉39个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联睿嘉39个月定开债券A(008046)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0540	1.1980	1.0540	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-16	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0540	1.1980	1.0540	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-15	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0540	1.1980	1.0539	1.1979	0.0001	0.01%
2026-09-14	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0539	1.1979	1.0538	1.1978	0.0001	0.01%
2026-09-11	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-10	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-09	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-08	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0537	1.1977	0.0001	0.01%
2026-09-07	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0537	1.1977	1.0536	1.1976	0.0001	0.01%
2026-09-04	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%

2026-09-03	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%
2026-09-02	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%
2026-09-01	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0535	1.1975	0.0001	0.01%
2026-08-31	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0535	1.1975	1.0534	1.1974	0.0001	0.01%
2026-08-28	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-27	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-26	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-25	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0533	1.1973	0.0001	0.01%
2026-08-24	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0533	1.1973	1.0532	1.1972	0.0001	0.01%
2026-08-21	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-20	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-19	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-18	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0531	1.1971	0.0001	0.01%

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