富国龙头优势混合基金净值查询(008138)
今天最新净值
1.0765
0.0038 0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1053
0.0029 0.2594%
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8920亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一季,富国龙头优势混合(008138)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0153 |
1.42% |
| 2024-04-22 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2024-04-17 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0217 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0177 |
1.66% |
| 2024-04-08 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0093 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0196 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0115 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0247 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0098 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0135 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0138 |
1.30% |
| 2024-03-11 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0309 |
3.00% |
| 2024-03-08 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0264 |
2.63% |
| 2024-02-28 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0263 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0194 |
1.92% |
| 2024-02-26 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-02-22 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0132 |
1.33% |
| 2024-02-20 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-02-19 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2024-02-08 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0345 |
3.57% |
| 2024-02-06 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0746 |
8.36% |
| 2024-02-05 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0204 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2024-01-31 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0132 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0280 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0145 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
0.9958 |
0.9958 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0254 |
2.59% |
