富国龙头优势混合基金净值查询(008138)
今天最新净值
1.0765
0.0038 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0176 1.5931%
- 累计净值:1.0765
- 成立日期:2020-01-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8920亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:毕天宇
近一月,富国龙头优势混合(008138)基金累计收益率5.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0024 |
0.22% |
2024-04-24 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0128 |
1.17% |
2024-04-23 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0153 |
1.42% |
2024-04-22 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0040 |
0.37% |
2024-04-19 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0038 |
0.36% |
2024-04-18 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0141 |
-1.30% |
2024-04-17 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0170 |
1.60% |
2024-04-16 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0217 |
-2.00% |
2024-04-15 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0047 |
0.43% |
2024-04-12 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
2024-04-11 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0032 |
0.30% |
2024-04-10 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0064 |
-0.59% |
2024-04-09 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0177 |
1.66% |
2024-04-08 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0180 |
-1.66% |
2024-04-03 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0031 |
-0.28% |
2024-04-02 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0093 |
0.86% |
2024-04-01 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0196 |
1.85% |
2024-03-29 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0041 |
0.39% |
2024-03-28 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0115 |
1.10% |
2024-03-27 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0247 |
-2.31% |
2024-03-26 |
008138 |
富国龙头优势混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0021 |
0.20% |