圆信永丰致优混合A(圆信永丰致优A)基金净值查询(008245)
今天最新净值
2.1010
0.0028 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2164
0.0040 0.1791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3310
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6921亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：陈臣 陈彦辛
近一月圆信永丰致优混合A|圆信永丰致优A基金净值查询
近一月,圆信永丰致优混合A(008245)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1010 |
2.3310 |
2.0982 |
2.3282 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.0982 |
2.3282 |
2.1099 |
2.3399 |
-0.0117 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1099 |
2.3399 |
2.1120 |
2.3420 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1120 |
2.3420 |
2.1336 |
2.3636 |
-0.0216 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1336 |
2.3636 |
2.1553 |
2.3853 |
-0.0217 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1553 |
2.3853 |
2.1464 |
2.3764 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1464 |
2.3764 |
2.1525 |
2.3825 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1525 |
2.3825 |
2.1371 |
2.3671 |
0.0154 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1371 |
2.3671 |
2.1428 |
2.3728 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1428 |
2.3728 |
2.1326 |
2.3626 |
0.0102 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1326 |
2.3626 |
2.1574 |
2.3874 |
-0.0248 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1574 |
2.3874 |
2.1772 |
2.4072 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1772 |
2.4072 |
2.1808 |
2.4108 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1808 |
2.4108 |
2.1933 |
2.4233 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1933 |
2.4233 |
2.1887 |
2.4187 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1887 |
2.4187 |
2.1758 |
2.4058 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1758 |
2.4058 |
2.1830 |
2.4130 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1830 |
2.4130 |
2.2055 |
2.4355 |
-0.0225 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.2055 |
2.4355 |
2.1923 |
2.4223 |
0.0132 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1923 |
2.4223 |
2.1843 |
2.4143 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.1843 |
2.4143 |
2.2720 |
2.5020 |
-0.0877 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
008245 |
圆信永丰致优混合A |
2.2720 |
2.5020 |
2.2772 |
2.5072 |
-0.0052 |
-0.23% |
