长城价值优选混合基金净值查询(008260)
今天最新净值
0.8796
0.0064 0.7300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8914
0.0050 0.5686%
- 累计净值：0.9624
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2763亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一季,长城价值优选混合(008260)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8864 |
0.9692 |
0.8911 |
0.9739 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8911 |
0.9739 |
0.8975 |
0.9803 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8975 |
0.9803 |
0.8981 |
0.9809 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8981 |
0.9809 |
0.8967 |
0.9795 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8967 |
0.9795 |
0.8885 |
0.9713 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8885 |
0.9713 |
0.9033 |
0.9861 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9033 |
0.9861 |
0.8790 |
0.9618 |
0.0243 |
2.76% |
| 2024-04-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8790 |
0.9618 |
0.8826 |
0.9654 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8826 |
0.9654 |
0.8749 |
0.9577 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8749 |
0.9577 |
0.8778 |
0.9606 |
-0.0029 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8778 |
0.9606 |
0.8808 |
0.9636 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8808 |
0.9636 |
0.8984 |
0.9812 |
-0.0176 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8984 |
0.9812 |
0.8957 |
0.9785 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8957 |
0.9785 |
0.8943 |
0.9771 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8943 |
0.9771 |
0.8807 |
0.9635 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8807 |
0.9635 |
0.8740 |
0.9568 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8740 |
0.9568 |
0.8686 |
0.9514 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8686 |
0.9514 |
0.8784 |
0.9612 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8784 |
0.9612 |
0.8720 |
0.9548 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8720 |
0.9548 |
0.8756 |
0.9584 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8756 |
0.9584 |
0.8874 |
0.9702 |
-0.0118 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8874 |
0.9702 |
0.8853 |
0.9681 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8853 |
0.9681 |
0.8894 |
0.9722 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8894 |
0.9722 |
0.8884 |
0.9712 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8884 |
0.9712 |
0.8796 |
0.9624 |
0.0088 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8796 |
0.9624 |
0.8732 |
0.9560 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8732 |
0.9560 |
0.8743 |
0.9571 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8743 |
0.9571 |
0.8747 |
0.9575 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8747 |
0.9575 |
0.8612 |
0.9440 |
0.0135 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8612 |
0.9440 |
0.8471 |
0.9299 |
0.0141 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8471 |
0.9299 |
0.8392 |
0.9220 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8392 |
0.9220 |
0.8403 |
0.9231 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8403 |
0.9231 |
0.8467 |
0.9295 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-03-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8467 |
0.9295 |
0.8409 |
0.9237 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8409 |
0.9237 |
0.8387 |
0.9215 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8387 |
0.9215 |
0.8376 |
0.9204 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8376 |
0.9204 |
0.8214 |
0.9042 |
0.0162 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8214 |
0.9042 |
0.8336 |
0.9164 |
-0.0122 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8336 |
0.9164 |
0.8317 |
0.9145 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8317 |
0.9145 |
0.8377 |
0.9205 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8377 |
0.9205 |
0.8387 |
0.9215 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8387 |
0.9215 |
0.8363 |
0.9191 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8363 |
0.9191 |
0.8168 |
0.8996 |
0.0195 |
2.39% |
| 2024-02-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8168 |
0.8996 |
0.8191 |
0.9019 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8191 |
0.9019 |
0.8133 |
0.8961 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8133 |
0.8961 |
0.8141 |
0.8969 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8141 |
0.8969 |
0.7973 |
0.8801 |
0.0168 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7973 |
0.8801 |
0.7700 |
0.8528 |
0.0273 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7700 |
0.8528 |
0.7613 |
0.8441 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7613 |
0.8441 |
0.7654 |
0.8482 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7654 |
0.8482 |
0.7622 |
0.8450 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7622 |
0.8450 |
0.7726 |
0.8554 |
-0.0104 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7726 |
0.8554 |
0.7936 |
0.8764 |
-0.0210 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7936 |
0.8764 |
0.7936 |
0.8764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7936 |
0.8764 |
0.7943 |
0.8771 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7943 |
0.8771 |
0.7827 |
0.8655 |
0.0116 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7827 |
0.8655 |
0.7806 |
0.8634 |
0.0021 |
0.27% |
