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长城价值优选混合 - 基金主页(代码:008260)

今天最新净值 0.8796 0.0064 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8687 0.0001 0.0072%
  • 累计净值:0.9624
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2763亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:杨建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 3.84% 8.15% 3.58% -23.23% -26.78% -42.67% -6.08%
同类排名 1142/4200 702/4295 2062/4274 955/4165 2936/3654 2263/2899 1523/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 分红 每份派现金0.0500元
2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 分红 每份派现金0.0328元
长城价值优选混合基金动态
长城价值优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 3.8500 8.73% 0.33%
600519 贵州茅台 0.5100 8.52% 0.04%
000858 五 粮 液 4.5700 6.94% 0.29%
600809 山西汾酒 0.0000 6.92% -0.47%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.71% -1.22%
000596 古井贡酒 2.5100 4.10% -0.06%
603198 迎驾贡酒 0.0000 3.10% -1.11%
603369 今世缘 0.0000 3.05% 1.18%
600600 青岛啤酒 5.1400 2.49% 0.45%
600129 太极集团 0.0000 2.44% -1.02%
长城价值优选混合(008260)基金档案
基金代码 008260 基金简称 长城价值优选混合 基金全称
发行日期 2020-02-28~2020-03-13 成立日期 2020-03-18 基金类型
基金经理 杨建华 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 1.2763亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率